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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
374 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
374 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,65 %
Position
358
Neu
91
Aufgestockt
93
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+6,24 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+5,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+9,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,81 % |
| 2 | Technologie | 12,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,46 % |
| 5 | Industrie | 5,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ING
ING
92,6 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
KVUE
327
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 177 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +188 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
328
Prudential
PUK
30,7 Mrd. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +194 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
Baxter International
BAX
13 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +172 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
330
STMicroelectronics
STM
36,4 Mrd. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +166 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
331
Honda
HMC
47,2 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +154 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
332
SS&C Technologies
SSNC
18,4 Mrd. $
| 154 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +154 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
333
AerCap
AER
25,2 Mrd. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
334
Deutsche Bank
DB
67,5 Mrd. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
335
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +154 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
336
Genmab
GMAB
33,1 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
337
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
338
DocuSign
DOCU
14,9 Mrd. $
| 134 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
Bruker
BRKR
8,93 Mrd. $
| 130 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +118 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
340
Travere Therapeutics
TVTX
4,61 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +122 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
341
Samsara
IOT
24,3 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
342
Robinhood
HOOD
69,3 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
343
Autoliv
ALV
8,9 Mrd. $
| 112 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
344
United Airlines
UAL
35,4 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +118 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
345
Dow Inc
DOW
23,3 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
346
Brookfield Wealth Solutions
BNT
12,4 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
347
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +91 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
348
Rivian
RIVN
19 Mrd. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +97 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
349
Tidewater
TDW
3,49 Mrd. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +84 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
350
Carvana
CVNA
78,3 Mrd. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +68 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt StrongBox Wealth 358 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q3 2026 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.856 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 91 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 374 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .