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StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.74億
売買回転率
27.37%
推定1年リターン
11.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.26%
1年予想リターン
+11.45%
3年間の予想リターン
+63.91%
5年予想リターン
+69.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.74億
運用資産残高の伸び率
+$2329万
(+6.6%)
資金フロー
+$2180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.65%
保有額
358
新規
91
買い増し
93
減少
77
解消
7
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$1036万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$992万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$667万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$624万 |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$550万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1132万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$901万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$715万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$303万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.81% |
| 2 | 情報技術 | 12.84% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | ヘルスケア | 5.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ING
ING
$947億
| $178 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$174 |
2026 Q3
0四半期
|
|
327
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $177 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$188 |
2026 Q3
0四半期
|
|
328
Prudential
PUK
$315億
| $173 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$194 |
2026 Q3
0四半期
|
|
329
Baxter International
BAX
$137億
| $168 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$172 |
2026 Q3
0四半期
|
|
330
STMicroelectronics
STM
$399億
| $160 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$166 |
2026 Q3
0四半期
|
|
331
Honda
HMC
$453億
| $158 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$154 |
2026 Q3
0四半期
|
|
332
SS&C Technologies
SSNC
$185億
| $154 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$154 |
2026 Q3
0四半期
|
|
333
AerCap
AER
$267億
| $144 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$148 |
2026 Q3
0四半期
|
|
334
Deutsche Bank
DB
$688億
| $144 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$150 |
2026 Q3
0四半期
|
|
335
Lamar Advertising Co
LAMR
$166億
| $144 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$154 |
2026 Q3
0四半期
|
|
336
Genmab
GMAB
$333億
| $143 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$127 |
2026 Q3
0四半期
|
|
337
Truist Financial
TFC
$602億
| $139 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$152 |
2026 Q3
0四半期
|
|
338
DocuSign
DOCU
$145億
| $134 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$119 |
2026 Q3
0四半期
|
|
339
Bruker
BRKR
$95.1億
| $130 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$118 |
2026 Q3
0四半期
|
|
340
Travere Therapeutics
TVTX
$49.9億
| $118 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$122 |
2026 Q3
0四半期
|
|
341
Samsara
IOT
$243億
| $114 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$115 |
2026 Q3
0四半期
|
|
342
Robinhood
HOOD
$732億
| $113 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$106 |
2026 Q3
0四半期
|
|
343
Autoliv
ALV
$87.1億
| $112 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$120 |
2026 Q3
0四半期
|
|
344
United Airlines
UAL
$392億
| $111 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$118 |
2026 Q3
0四半期
|
|
345
Dow Inc
DOW
$228億
| $110 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$119 |
2026 Q3
0四半期
|
|
346
Brookfield Wealth Solutions
BNT
$126億
| $110 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
347
Estee Lauder
EL
$411億
| $93 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$91 |
2026 Q3
0四半期
|
|
348
Rivian
RIVN
$200億
| $90 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$97 |
2026 Q3
0四半期
|
|
349
Tidewater
TDW
$36.8億
| $81 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$84 |
2026 Q3
0四半期
|
|
350
Carvana
CVNA
$806億
| $63 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$68 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
LA
StrongBox Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、StrongBox Wealthは358銘柄を保有し、保有額は$3.74億でした。前四半期の$3.51億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$2180万を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は84,939株、評価額は$627万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1132万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は84,939株、評価額は$627万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1036万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1132万相当を減らしました。
- StrongBox Wealthは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.74億のポートフォリオの36%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$3.74億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。