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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 374 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
11,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+11,45%
Retorno est. (3 anos)
+63,91%
Retorno est. (5 anos)
+69,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 374 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,65%
Posição
358
Nova
91
Aumentada
93
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 6,67 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 6,24 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 5,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 9,01 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 7,15 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,81% |
| 2 | Tecnologia | 12,84% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 5,46% |
| 5 | Bens industriais | 5,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ING
ING
US$ 94,5 bi
| US$ 178 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 174 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
327
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 177 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 188 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
328
Prudential
PUK
US$ 31,5 bi
| US$ 173 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 194 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
329
Baxter International
BAX
US$ 13,5 bi
| US$ 168 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 172 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
330
STMicroelectronics
STM
US$ 39,7 bi
| US$ 160 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 166 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
331
Honda
HMC
US$ 45,1 bi
| US$ 158 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 154 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
332
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,3 bi
| US$ 154 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 154 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
333
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 144 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
334
Deutsche Bank
DB
US$ 68,5 bi
| US$ 144 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 150 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
335
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,4 bi
| US$ 144 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 154 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
336
Genmab
GMAB
US$ 33 bi
| US$ 143 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 127 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
337
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 139 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 152 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
338
DocuSign
DOCU
US$ 14,3 bi
| US$ 134 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 119 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
339
Bruker
BRKR
US$ 9,6 bi
| US$ 130 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 118 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
340
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,93 bi
| US$ 118 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 122 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
Samsara
IOT
US$ 24,1 bi
| US$ 114 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
342
Robinhood
HOOD
US$ 72,3 bi
| US$ 113 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 106 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
343
Autoliv
ALV
US$ 8,73 bi
| US$ 112 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
344
United Airlines
UAL
US$ 38,7 bi
| US$ 111 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 118 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
345
Dow Inc
DOW
US$ 22,5 bi
| US$ 110 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 119 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
346
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$ 12,7 bi
| US$ 110 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
347
Estee Lauder
EL
US$ 40,9 bi
| US$ 93 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 91 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
348
Rivian
RIVN
US$ 19,8 bi
| US$ 90 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 97 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
349
Tidewater
TDW
US$ 3,72 bi
| US$ 81 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 84 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
350
Carvana
CVNA
US$ 78,4 bi
| US$ 63 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 68 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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LA
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, StrongBox Wealth detinha 358 posições avaliadas em US$ 374 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 91 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 ações no valor de US$ 6,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T3 2026 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 ações no valor de US$ 6,27 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- StrongBox Wealth encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 374 mi no T3 2026.
- StrongBox Wealth abriu 91 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 374 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.