Estamos no ar no !
Saiba mais
StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 374 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
11,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+11,45%
Retorno est. (3 anos)
+63,91%
Retorno est. (5 anos)
+69,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 374 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,65%
Posição
358
Nova
91
Aumentada
93
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 6,67 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 6,24 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 5,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 9,01 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 7,15 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,81% |
| 2 | Tecnologia | 12,84% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 5,46% |
| 5 | Bens industriais | 5,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 713 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 732 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
277
NatWest
NWG
US$ 61,5 bi
| US$ 581 | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 590 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Wabtec
WAB
US$ 47,6 bi
| US$ 574 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 569 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,8 bi
| US$ 565 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 565 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 72,7 bi
| US$ 552 | ﹤0,01% |
+98
| Nova | +US$ 587 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
281
National Grid
NGG
US$ 83,6 bi
| US$ 531 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 558 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
282
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 146 bi
| US$ 518 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 517 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
Mizuho Financial
MFG
US$ 113 bi
| US$ 486 | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 467 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 467 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 525 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
285
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 452 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 460 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
286
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 43,6 bi
| US$ 447 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
287
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 447 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 421 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 445 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 490 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
289
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 434 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 471 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
BHP
BHP
US$ 203 bi
| US$ 424 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 436 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
SAP
SAP
US$ 269 bi
| US$ 417 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 388 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
292
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 12,9 bi
| US$ 381 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 411 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
ORIX
IX
US$ 37,3 bi
| US$ 377 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 396 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 356 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 356 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 67,2 bi
| US$ 346 | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 336 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 343 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 392 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Barclays
BCS
US$ 74,2 bi
| US$ 340 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 377 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
298
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 49,9 bi
| US$ 334 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 344 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,8 bi
| US$ 330 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 329 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 329 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 312 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, StrongBox Wealth detinha 358 posições avaliadas em US$ 374 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 91 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 ações no valor de US$ 6,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T3 2026 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 ações no valor de US$ 6,27 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- StrongBox Wealth encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 374 mi no T3 2026.
- StrongBox Wealth abriu 91 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 374 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.