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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
374 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
374 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,65 %
Position
358
Neu
91
Aufgestockt
93
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+6,24 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+5,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+9,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,81 % |
| 2 | Technologie | 12,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,46 % |
| 5 | Industrie | 5,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Travelers Companies
TRV
85,2 Mrd. $
| 713 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
277
NatWest
NWG
63 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +590 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
278
Wabtec
WAB
49 Mrd. $
| 574 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +569 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
279
Canadian Natural Resources
CNQ
104 Mrd. $
| 565 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +565 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
280
Lloyds Banking Group
LYG
74,1 Mrd. $
| 552 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +587 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
281
National Grid
NGG
87,6 Mrd. $
| 531 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +558 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
282
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
| 518 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
283
Mizuho Financial
MFG
114 Mrd. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
284
United Parcel Service
UPS
96,8 Mrd. $
| 467 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
285
Trane Technologies
TT
88,1 Mrd. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +460 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
286
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,2 Mrd. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
287
Gilead Sciences
GILD
218 Mrd. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +421 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
288
PNC Financial Services
PNC
93,3 Mrd. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +490 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
289
Bank of New York Mellon
BNY
101 Mrd. $
| 434 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +471 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
290
BHP
BHP
202 Mrd. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
291
SAP
SAP
279 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
292
Elanco Animal Health
ELAN
12,3 Mrd. $
| 381 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +411 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
293
ORIX
IX
39,2 Mrd. $
| 377 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +396 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
294
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 356 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
295
Takeda Pharmaceutical
TAK
69,3 Mrd. $
| 346 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
296
CVS Health
CVS
106 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
297
Barclays
BCS
76,9 Mrd. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +377 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
298
Keurig Dr Pepper
KDP
51,1 Mrd. $
| 334 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +344 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
299
Cadence Design Systems
CDNS
86,4 Mrd. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
300
Lam Research
LRCX
245 Mrd. $
| 329 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +312 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt StrongBox Wealth 358 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q3 2026 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.856 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 91 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 374 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .