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StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.74億
売買回転率
27.37%
推定1年リターン
11.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.26%
1年予想リターン
+11.45%
3年間の予想リターン
+63.91%
5年予想リターン
+69.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.74億
運用資産残高の伸び率
+$2329万
(+6.6%)
資金フロー
+$2180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.65%
保有額
358
新規
91
買い増し
93
減少
77
解消
7
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$1036万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$992万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$667万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$624万 |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$550万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1132万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$901万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$715万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$303万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.81% |
| 2 | 情報技術 | 12.84% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | ヘルスケア | 5.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Travelers Companies
TRV
$806億
| $713 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$732 |
2026 Q3
0四半期
|
|
277
NatWest
NWG
$637億
| $581 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$590 |
2026 Q3
0四半期
|
|
278
Wabtec
WAB
$503億
| $574 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$569 |
2026 Q3
0四半期
|
|
279
Canadian Natural Resources
CNQ
$969億
| $565 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$565 |
2026 Q3
0四半期
|
|
280
Lloyds Banking Group
LYG
$754億
| $552 | ﹤0.01% |
+98
| 新規 | +$587 |
2026 Q3
0四半期
|
|
281
National Grid
NGG
$850億
| $531 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$558 |
2026 Q3
0四半期
|
|
282
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1524億
| $518 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$517 |
2026 Q3
0四半期
|
|
283
Mizuho Financial
MFG
$1186億
| $486 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$467 |
2026 Q3
0四半期
|
|
284
United Parcel Service
UPS
$950億
| $467 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$525 |
2026 Q3
0四半期
|
|
285
Trane Technologies
TT
$925億
| $452 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$460 |
2026 Q3
0四半期
|
|
286
Chipotle Mexican Grill
CMG
$455億
| $447 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
287
Gilead Sciences
GILD
$2102億
| $447 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$421 |
2026 Q3
0四半期
|
|
288
PNC Financial Services
PNC
$927億
| $445 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$490 |
2026 Q3
0四半期
|
|
289
Bank of New York Mellon
BNY
$1021億
| $434 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$471 |
2026 Q3
0四半期
|
|
290
BHP
BHP
$2116億
| $424 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$436 |
2026 Q3
0四半期
|
|
291
SAP
SAP
$2756億
| $417 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$388 |
2026 Q3
0四半期
|
|
292
Elanco Animal Health
ELAN
$136億
| $381 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$411 |
2026 Q3
0四半期
|
|
293
ORIX
IX
$365億
| $377 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$396 |
2026 Q3
0四半期
|
|
294
Marriott International
MAR
$1082億
| $356 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$356 |
2026 Q3
0四半期
|
|
295
Takeda Pharmaceutical
TAK
$676億
| $346 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$336 |
2026 Q3
0四半期
|
|
296
CVS Health
CVS
$1083億
| $343 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$392 |
2026 Q3
0四半期
|
|
297
Barclays
BCS
$775億
| $340 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$377 |
2026 Q3
0四半期
|
|
298
Keurig Dr Pepper
KDP
$500億
| $334 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$344 |
2026 Q3
0四半期
|
|
299
Cadence Design Systems
CDNS
$925億
| $330 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$329 |
2026 Q3
0四半期
|
|
300
Lam Research
LRCX
$2731億
| $329 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$312 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
LA
StrongBox Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、StrongBox Wealthは358銘柄を保有し、保有額は$3.74億でした。前四半期の$3.51億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$2180万を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は84,939株、評価額は$627万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1132万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は84,939株、評価額は$627万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1036万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1132万相当を減らしました。
- StrongBox Wealthは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.74億のポートフォリオの36%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$3.74億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。