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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.74억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
11.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.26%
1년 예상 수익률
+11.45%
3년 예상 수익률
+63.91%
5년 예상 수익률
+69.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.74억
AUM 성장
+US$2329만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.65%
보유액
358
신규
91
증가
93
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$1036만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$992만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$667만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$624만 |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1132만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$901만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$715만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$303만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.81% |
| 2 | 정보기술 | 12.84% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 헬스케어 | 5.46% |
| 5 | 산업재 | 5.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Travelers Companies
TRV
US$839억
| US$713 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$732 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
277
NatWest
NWG
US$654억
| US$581 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$590 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
278
Wabtec
WAB
US$493억
| US$574 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$569 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
279
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1023억
| US$565 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$565 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
280
Lloyds Banking Group
LYG
US$753억
| US$552 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$587 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
281
National Grid
NGG
US$857억
| US$531 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$558 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
282
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1498억
| US$518 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$517 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
283
Mizuho Financial
MFG
US$1183억
| US$486 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$467 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
284
United Parcel Service
UPS
US$973억
| US$467 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$525 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
285
Trane Technologies
TT
US$914억
| US$452 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$460 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
286
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
| US$447 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
287
Gilead Sciences
GILD
US$2164억
| US$447 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$421 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
288
PNC Financial Services
PNC
US$915억
| US$445 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$490 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
289
Bank of New York Mellon
BNY
US$1005억
| US$434 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$471 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
290
BHP
BHP
US$2037억
| US$424 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$436 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
291
SAP
SAP
US$2771억
| US$417 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$388 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
292
Elanco Animal Health
ELAN
US$123억
| US$381 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$411 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
293
ORIX
IX
US$393억
| US$377 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$396 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
294
Marriott International
MAR
US$1108억
| US$356 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$356 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
295
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$673억
| US$346 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$336 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
296
CVS Health
CVS
US$1023억
| US$343 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$392 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
297
Barclays
BCS
US$788억
| US$340 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$377 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
298
Keurig Dr Pepper
KDP
US$501억
| US$334 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$344 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
299
Cadence Design Systems
CDNS
US$904억
| US$330 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$329 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
300
Lam Research
LRCX
US$2771억
| US$329 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$312 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
StrongBox Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.74억 상당의 358개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2180만 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 84,939주를 보유했으며 가치는 US$627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1132만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$627만 상당의 84,939주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1036만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1132만예요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.74억 중 36% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.74억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.