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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.74억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
11.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.26%
1년 예상 수익률
+11.45%
3년 예상 수익률
+63.91%
5년 예상 수익률
+69.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.74억
AUM 성장
+US$2329만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.65%
보유액
358
신규
91
증가
93
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$1036만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$992만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$667만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$624만 |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1132만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$901만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$715만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$303만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.81% |
| 2 | 정보기술 | 12.84% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 헬스케어 | 5.46% |
| 5 | 산업재 | 5.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
IBM
IBM
US$2404억
| US$5.94천 | ﹤0.01% |
27
-244
| -90% | -US$5.79만 |
2026 Q2
1분기
|
|
252
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1614억
| US$5.61천 | ﹤0.01% |
66
-35
| -35% | -US$3.01천 |
2026 Q2
1분기
|
|
253
Kimberly-Clark
KMB
US$362억
| US$5.36천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
254
Hims & Hers Health
HIMS
US$62.2억
| US$5.21천 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
255
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.6억
| US$4.74천 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
256
Intuitive Surgical
ISRG
US$1703억
| US$4.07천 | ﹤0.01% |
10
-136
| -93% | -US$5.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
257
Gildan
GIL
US$75.2억
| US$3.92천 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
258
Ciena
CIEN
US$386억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$4.24천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
259
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.5억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$3.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
260
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.3억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
261
Uber
UBER
US$1427억
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
262
General Dynamics
GD
US$1012억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
263
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
264
Shoe Station Group
SHOE
US$3.87억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
265
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$421억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
266
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.8억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
267
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$2.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
268
lululemon athletica
LULU
US$130억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
269
Coherent
COHR
US$384억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
270
GSK
GSK
US$1025억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$1.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
271
Banco Santander
SAN
US$1740억
| US$940 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$972 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
272
Butterfly Network
BFLY
US$18.1억
| US$896 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
273
Merck
MRK
US$3710억
| US$872 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$829 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
274
Imperial Oil
IMO
US$634억
| US$861 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$892 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
275
AstraZeneca
AZN
US$2931억
| US$807 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$833 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
StrongBox Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.74억 상당의 358개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2180만 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 84,939주를 보유했으며 가치는 US$627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1132만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$627만 상당의 84,939주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1036만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1132만예요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.74억 중 36% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.74억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.