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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
351 Mio. $
Umschlag
64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+710.107 $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+604.331 $ |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+593.969 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+583.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+552.757 $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+518.555 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+306.328 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+240.974 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+188.838 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,51 % |
| 2 | Technologie | 12,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,97 % |
| 4 | Industrie | 5,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 6.037 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +5.451 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
252
Procept Biorobotics
PRCT
1,14 Mrd. $
| 5.871 $ | ﹤0,01 % |
+260
| Neu | +6.510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| 4.747 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +5.282 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
254
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 3.608 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 3.542 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +3.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
256
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,78 Mrd. $
| 3.491 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +3.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
257
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 3.114 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +2.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
258
Shoe Station Group
SHOE
384 Mio. $
| 2.966 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +3.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
259
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 2.857 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 2.284 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +2.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,52 Mrd. $
| 2.256 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +2.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
| 2.198 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +2.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
Butterfly Network
BFLY
1,8 Mrd. $
| 842 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 476 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +457 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +375 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
Brookfield Wealth Solutions
BNT
11,3 Mrd. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PAM
FCM
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .