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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
351 Mio. $
Umschlag
64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+710.107 $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+604.331 $ |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+593.969 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+583.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+552.757 $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+518.555 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+306.328 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+240.974 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+188.838 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,51 % |
| 2 | Technologie | 12,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,97 % |
| 4 | Industrie | 5,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 20.022 $ | 0,01 % |
+751
| Neu | +20.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
227
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 19.704 $ | 0,01 % |
+149
| Neu | +18.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
228
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 19.380 $ | 0,01 % |
+340
| Neu | +18.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
229
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 19.065 $ | 0,01 % |
+64
| Neu | +12.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
Inspire 100 ETF
BIBL
503 Mio. $
| 18.522 $ | 0,01 % |
+320
| Neu | +17.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
231
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 17.565 $ | 0,01 % |
+47
| Neu | +14.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
232
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 17.072 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +16.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 15.978 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +15.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
234
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 15.594 $ | ﹤0,01 % |
+217
| Neu | +20.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
235
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 15.178 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +17.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
236
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
ERET
13,2 Mio. $
| 13.964 $ | ﹤0,01 % |
+483
| Neu | +13.896 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
237
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
558 Mio. $
| 12.911 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +11.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
238
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
| 12.466 $ | ﹤0,01 % |
+171
| Neu | +11.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
239
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 12.392 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +12.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
240
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 12.353 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +12.004 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 10.510 $ | ﹤0,01 % |
+174
| Neu | +9.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
318 Mio. $
| 9.899 $ | ﹤0,01 % |
+198
| Neu | +9.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 9.769 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +9.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
244
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 8.634 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +8.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
245
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| 7.470 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +5.474 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
246
Timothy Plan International ETF
TPIF
287 Mio. $
| 7.275 $ | ﹤0,01 % |
+195
| Neu | +7.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
| 7.266 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +7.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
248
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 6.950 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +6.746 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
Commerce Bancshares
CBSH
8,04 Mrd. $
| 6.930 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +6.298 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
250
Hims & Hers Health
HIMS
6,47 Mrd. $
| 6.067 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +4.698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PAM
FCM
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .