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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
64.04%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3841만
(+12%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
267
신규
171
증가
46
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 산업재 | 5.52% |
| 5 | 헬스케어 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2만 | 0.01% |
+751
| 신규 | +US$2.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
227
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131억
| US$1.97만 | 0.01% |
+149
| 신규 | +US$1.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
228
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$1.94만 | 0.01% |
+340
| 신규 | +US$1.89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
229
Marvell Technology
MRVL
US$1765억
| US$1.91만 | 0.01% |
+64
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.04억
| US$1.85만 | 0.01% |
+320
| 신규 | +US$1.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$1.76만 | 0.01% |
+47
| 신규 | +US$1.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
232
Dominion Energy
D
US$586억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$1.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
233
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+128
| 신규 | +US$1.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
234
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
+217
| 신규 | +US$2.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
235
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
ERET
US$1335만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+483
| 신규 | +US$1.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
237
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.8억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
+109
| 신규 | +US$1.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
238
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
+171
| 신규 | +US$1.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
239
Realty Income
O
US$539억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
240
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
+152
| 신규 | +US$1.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
US Bancorp
USB
US$926억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
+174
| 신규 | +US$9.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.23억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
+198
| 신규 | +US$9.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
243
Philip Morris
PM
US$3254억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$9.36천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
244
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1585억
| US$8.63천 | ﹤0.01% |
+101
| 신규 | +US$8.46천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
245
Icon
ICLR
US$158억
| US$7.47천 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$5.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
246
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.66억
| US$7.28천 | ﹤0.01% |
+195
| 신규 | +US$7.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
247
CoreWeave
CRWV
US$303억
| US$7.27천 | ﹤0.01% |
+73
| 신규 | +US$7.88천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
248
Ford
F
US$489억
| US$6.95천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$6.75천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.2억
| US$6.93천 | ﹤0.01% |
+120
| 신규 | +US$6.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
250
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.6억
| US$6.07천 | ﹤0.01% |
+175
| 신규 | +US$4.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
FCM
KHCM
StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.51억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1486만 규모를 투입해 신규 포지션 171개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, 29,375주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$140만 상당의 29,375주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 40% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.