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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
64.04%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3841만
(+12%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
267
신규
171
증가
46
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 산업재 | 5.52% |
| 5 | 헬스케어 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Charles Schwab
SCHW
US$1564억
| US$4.69만 | 0.01% |
+508
| 신규 | +US$4.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.03억
| US$4.64만 | 0.01% |
+889
| 신규 | +US$4.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
Idacorp
IDA
US$81.6억
| US$4.6만 | 0.01% |
+304
| 신규 | +US$4.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$383억
| US$4.5만 | 0.01% |
+740
| 신규 | +US$4.43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$4.49만 | 0.01% |
+94
| 신규 | +US$3.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Phillips 66
PSX
US$1142억
| US$4.23만 | 0.01% |
+250
| 신규 | +US$4.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$4.02만 | 0.01% |
+1,515
| 신규 | +US$4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Corning
GLW
US$1082억
| US$3.83만 | 0.01% |
+150
| 신규 | +US$2.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149억
| US$3.8만 | 0.01% |
+457
| 신규 | +US$3.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1817억
| US$3.8만 | 0.01% |
+432
| 신규 | +US$3.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$3.73만 | 0.01% |
+316
| 신규 | +US$3.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$3.7만 | 0.01% |
+547
| 신규 | +US$3.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
EPR Properties
EPR
US$42.8억
| US$3.48만 | 0.01% |
+600
| 신규 | +US$3.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
189
Applied Materials
AMAT
US$3031억
| US$3.47만 | 0.01% |
+48
| 신규 | +US$2.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$3.45만 | 0.01% |
+320
| 신규 | +US$3.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$3.45만 | 0.01% |
+361
| 신규 | +US$3.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
Snowflake
SNOW
US$1127억
| US$3.44만 | 0.01% |
+135
| 신규 | +US$2.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
Kinder Morgan
KMI
US$769억
| US$3.24만 | 0.01% |
+1,012
| 신규 | +US$3.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.3억
| US$3.2만 | 0.01% |
+173
| 신규 | +US$3.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
Axon Enterprise
AXON
US$339억
| US$3.08만 | 0.01% |
+55
| 신규 | +US$2.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
American Tower
AMT
US$887억
| US$3.08만 | 0.01% |
188
-977
| -84% | -US$17.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
197
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1471억
| US$3.06만 | 0.01% |
+256
| 신규 | +US$2.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
Oneok
OKE
US$607억
| US$3.04만 | 0.01% |
+350
| 신규 | +US$3.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3.01만 | 0.01% |
+600
| 신규 | +US$3.02만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$3만 | 0.01% |
+162
| 신규 | +US$2.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
FCM
StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.51억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1486만 규모를 투입해 신규 포지션 171개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, 29,375주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$140만 상당의 29,375주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 40% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.