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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
64,04%
Retorno est. (1 ano)
16,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,71%
Retorno est. (3 anos)
+57,82%
Retorno est. (5 anos)
+68,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
267
Nova
171
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 583 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 519 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 306 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,51% |
| 2 | Tecnologia | 12,15% |
| 3 | Financeiro | 6,97% |
| 4 | Bens industriais | 5,52% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
| US$ 46,9 mil | 0,01% |
+508
| Nova | +US$ 46,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
177
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 412 mi
| US$ 46,4 mil | 0,01% |
+889
| Nova | +US$ 44 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
Idacorp
IDA
US$ 8,11 bi
| US$ 46 mil | 0,01% |
+304
| Nova | +US$ 43,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 45 mil | 0,01% |
+740
| Nova | +US$ 44,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 44,9 mil | 0,01% |
+94
| Nova | +US$ 38,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Phillips 66
PSX
US$ 115 bi
| US$ 42,3 mil | 0,01% |
+250
| Nova | +US$ 43 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,5 bi
| US$ 40,2 mil | 0,01% |
+1.515
| Nova | +US$ 40 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Corning
GLW
US$ 110 bi
| US$ 38,3 mil | 0,01% |
+150
| Nova | +US$ 27,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 38 mil | 0,01% |
+457
| Nova | +US$ 38,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 38 mil | 0,01% |
+432
| Nova | +US$ 36,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 37,3 mil | 0,01% |
+316
| Nova | +US$ 33 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
+547
| Nova | +US$ 35,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
EPR Properties
EPR
US$ 4,32 bi
| US$ 34,8 mil | 0,01% |
+600
| Nova | +US$ 34,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
189
Applied Materials
AMAT
US$ 308 bi
| US$ 34,7 mil | 0,01% |
+48
| Nova | +US$ 22,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
Prudential Financial
PRU
US$ 39,9 bi
| US$ 34,5 mil | 0,01% |
+320
| Nova | +US$ 32,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,1 bi
| US$ 34,5 mil | 0,01% |
+361
| Nova | +US$ 33,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Snowflake
SNOW
US$ 118 bi
| US$ 34,4 mil | 0,01% |
+135
| Nova | +US$ 24,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,6 bi
| US$ 32,4 mil | 0,01% |
+1.012
| Nova | +US$ 32,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 32 mil | 0,01% |
+173
| Nova | +US$ 31,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,5 bi
| US$ 30,8 mil | 0,01% |
+55
| Nova | +US$ 23 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
| US$ 30,8 mil | 0,01% |
188
-977
| -84% | -US$ 176 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
197
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 30,6 mil | 0,01% |
+256
| Nova | +US$ 28 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Oneok
OKE
US$ 60,7 bi
| US$ 30,4 mil | 0,01% |
+350
| Nova | +US$ 30,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 30,1 mil | 0,01% |
+600
| Nova | +US$ 30,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 30 mil | 0,01% |
+162
| Nova | +US$ 28,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FCM
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, StrongBox Wealth detinha 267 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 12% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 171 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 710 mil.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- StrongBox Wealth abriu 171 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.