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StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
64.04%
推定1年リターン
16.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+16.71%
3年間の予想リターン
+57.82%
5年予想リターン
+68.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$3841万
(+12%)
資金フロー
+$1486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
267
新規
171
買い増し
46
減少
38
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$141万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$71万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$60.4万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$59.4万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$55.3万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$51.9万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$24.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$18.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.51% |
| 2 | 情報技術 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.52% |
| 5 | ヘルスケア | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Charles Schwab
SCHW
$1552億
| $4.69万 | 0.01% |
+508
| 新規 | +$4.63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
177
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.12億
| $4.64万 | 0.01% |
+889
| 新規 | +$4.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
178
Idacorp
IDA
$81.1億
| $4.6万 | 0.01% |
+304
| 新規 | +$4.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
179
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$387億
| $4.5万 | 0.01% |
+740
| 新規 | +$4.43万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
180
TSMC
TSM
$2.2兆
| $4.49万 | 0.01% |
+94
| 新規 | +$3.81万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
181
Phillips 66
PSX
$1153億
| $4.23万 | 0.01% |
+250
| 新規 | +$4.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$165億
| $4.02万 | 0.01% |
+1,515
| 新規 | +$4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
183
Corning
GLW
$1100億
| $3.83万 | 0.01% |
+150
| 新規 | +$2.73万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
184
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $3.8万 | 0.01% |
+457
| 新規 | +$3.82万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1828億
| $3.8万 | 0.01% |
+432
| 新規 | +$3.69万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
186
Genuine Parts
GPC
$170億
| $3.73万 | 0.01% |
+316
| 新規 | +$3.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$184億
| $3.7万 | 0.01% |
+547
| 新規 | +$3.52万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
188
EPR Properties
EPR
$43.2億
| $3.48万 | 0.01% |
+600
| 新規 | +$3.41万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
189
Applied Materials
AMAT
$3076億
| $3.47万 | 0.01% |
+48
| 新規 | +$2.21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
190
Prudential Financial
PRU
$399億
| $3.45万 | 0.01% |
+320
| 新規 | +$3.25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
191
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$571億
| $3.45万 | 0.01% |
+361
| 新規 | +$3.39万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
192
Snowflake
SNOW
$1182億
| $3.44万 | 0.01% |
+135
| 新規 | +$2.48万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
193
Kinder Morgan
KMI
$756億
| $3.24万 | 0.01% |
+1,012
| 新規 | +$3.26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
194
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $3.2万 | 0.01% |
+173
| 新規 | +$3.11万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
195
Axon Enterprise
AXON
$345億
| $3.08万 | 0.01% |
+55
| 新規 | +$2.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
196
American Tower
AMT
$877億
| $3.08万 | 0.01% |
188
-977
| -84% | -$17.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
197
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1488億
| $3.06万 | 0.01% |
+256
| 新規 | +$2.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
198
Oneok
OKE
$607億
| $3.04万 | 0.01% |
+350
| 新規 | +$3.08万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
199
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $3.01万 | 0.01% |
+600
| 新規 | +$3.02万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$308億
| $3万 | 0.01% |
+162
| 新規 | +$2.82万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PAM
FCM
StrongBox Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthは267銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1486万を投じ、新たに171銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は29,375株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は29,375株、評価額は$140万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$71万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの40%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期に新たに171件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.51億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。