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StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
64.04%
推定1年リターン
16.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+16.71%
3年間の予想リターン
+57.82%
5年予想リターン
+68.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$3841万
(+12%)
資金フロー
+$1486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
267
新規
171
買い増し
46
減少
38
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$141万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$71万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$60.4万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$59.4万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$55.3万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$51.9万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$24.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$18.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.51% |
| 2 | 情報技術 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.52% |
| 5 | ヘルスケア | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $2.95万 | 0.01% |
+357
| 新規 | +$2.95万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
202
Target
TGT
$672億
| $2.94万 | 0.01% |
+225
| 新規 | +$2.86万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
203
Southern Company
SO
$1066億
| $2.87万 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$2.82万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
204
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$371億
| $2.8万 | 0.01% |
+290
| 新規 | +$2.77万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
205
iShares Silver Trust
SLV
$265億
| $2.73万 | 0.01% |
+510
| 新規 | +$3.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
206
Illinois Tool Works
ITW
$786億
| $2.7万 | 0.01% |
+100
| 新規 | +$2.59万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
207
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $2.68万 | 0.01% |
+376
| 新規 | +$2.62万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
208
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $2.58万 | 0.01% |
+512
| 新規 | +$2.54万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
209
Shell
SHEL
$2976億
| $2.56万 | 0.01% |
+330
| 新規 | +$2.85万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
210
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$58.9億
| $2.55万 | 0.01% |
+680
| 新規 | +$2.53万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
211
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
$2.12億
| $2.54万 | 0.01% |
+482
| 新規 | +$2.34万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
212
Live Nation Entertainment
LYV
$401億
| $2.47万 | 0.01% |
+135
| 新規 | +$2.22万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
213
Pfizer
PFE
$1699億
| $2.41万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$2.62万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
214
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$240億
| $2.4万 | 0.01% |
+530
| 新規 | +$2.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
$1575億
| $2.36万 | 0.01% |
+141
| 新規 | +$2.67万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
216
ConocoPhillips
COP
$1777億
| $2.34万 | 0.01% |
+225
| 新規 | +$2.67万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
217
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2.34万 | 0.01% |
+34
| 新規 | +$2.27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
218
BP
BP
$1260億
| $2.32万 | 0.01% |
+628
| 新規 | +$2.76万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
219
Quanta Services
PWR
$870億
| $2.3万 | 0.01% |
+32
| 新規 | +$2.19万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
220
Bank of America
BAC
$3508億
| $2.28万 | 0.01% |
+400
| 新規 | +$2.13万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
221
Citigroup
C
$2031億
| $2.25万 | 0.01% |
+161
| 新規 | +$2.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $2.24万 | 0.01% |
+151
| 新規 | +$2.07万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
223
Nucor
NUE
$614億
| $2.23万 | 0.01% |
+100
| 新規 | +$2.26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
224
Vertiv
VRT
$803億
| $2.18万 | 0.01% |
+65
| 新規 | +$2.06万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
225
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.2億
| $2.02万 | 0.01% |
+137
| 新規 | +$1.94万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PAM
FCM
StrongBox Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthは267銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1486万を投じ、新たに171銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は29,375株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は29,375株、評価額は$140万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$71万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの40%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期に新たに171件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.51億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。