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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
64,04%
Retorno est. (1 ano)
16,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,71%
Retorno est. (3 anos)
+57,82%
Retorno est. (5 anos)
+68,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
267
Nova
171
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 583 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 519 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 306 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,51% |
| 2 | Tecnologia | 12,15% |
| 3 | Financeiro | 6,97% |
| 4 | Bens industriais | 5,52% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 29,5 mil | 0,01% |
+357
| Nova | +US$ 29,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Target
TGT
US$ 67,5 bi
| US$ 29,4 mil | 0,01% |
+225
| Nova | +US$ 28,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
203
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 28,7 mil | 0,01% |
+300
| Nova | +US$ 28,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,4 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
+290
| Nova | +US$ 27,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
205
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 27,3 mil | 0,01% |
+510
| Nova | +US$ 33,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
206
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 25,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 26,8 mil | 0,01% |
+376
| Nova | +US$ 26,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 25,8 mil | 0,01% |
+512
| Nova | +US$ 25,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
Shell
SHEL
US$ 304 bi
| US$ 25,6 mil | 0,01% |
+330
| Nova | +US$ 28,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
210
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,89 bi
| US$ 25,5 mil | 0,01% |
+680
| Nova | +US$ 25,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 211 mi
| US$ 25,4 mil | 0,01% |
+482
| Nova | +US$ 23,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,2 bi
| US$ 24,7 mil | 0,01% |
+135
| Nova | +US$ 22,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 24,1 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 26,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 24 mil | 0,01% |
+530
| Nova | +US$ 24 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
US$ 158 bi
| US$ 23,6 mil | 0,01% |
+141
| Nova | +US$ 26,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
ConocoPhillips
COP
US$ 182 bi
| US$ 23,4 mil | 0,01% |
+225
| Nova | +US$ 26,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 23,4 mil | 0,01% |
+34
| Nova | +US$ 22,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
218
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 23,2 mil | 0,01% |
+628
| Nova | +US$ 27,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Quanta Services
PWR
US$ 84,8 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
+32
| Nova | +US$ 21,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
+400
| Nova | +US$ 21,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Citigroup
C
US$ 200 bi
| US$ 22,5 mil | 0,01% |
+161
| Nova | +US$ 21 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 22,4 mil | 0,01% |
+151
| Nova | +US$ 20,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
Nucor
NUE
US$ 58,4 bi
| US$ 22,3 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 22,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Vertiv
VRT
US$ 76,9 bi
| US$ 21,8 mil | 0,01% |
+65
| Nova | +US$ 20,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 20,2 mil | 0,01% |
+137
| Nova | +US$ 19,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FCM
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, StrongBox Wealth detinha 267 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 12% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 171 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 710 mil.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- StrongBox Wealth abriu 171 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.