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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
64,04%
Retorno est. (1 ano)
16,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,71%
Retorno est. (3 anos)
+57,82%
Retorno est. (5 anos)
+68,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
267
Nova
171
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 583 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 519 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 306 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,51% |
| 2 | Tecnologia | 12,15% |
| 3 | Financeiro | 6,97% |
| 4 | Bens industriais | 5,52% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 68 mil | 0,02% |
+1.000
| Nova | +US$ 65,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 66,9 mil | 0,02% |
+58
| Nova | +US$ 43,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 66,4 mil | 0,02% |
+646
| Nova | +US$ 65,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 65,7 mil | 0,02% |
+128
| Nova | +US$ 63,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,3 bi
| US$ 65,1 mil | 0,02% |
+1.957
| Nova | +US$ 79,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
HSBC
HSBC
US$ 310 bi
| US$ 64,9 mil | 0,02% |
+683
| Nova | +US$ 62,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 64,3 mil | 0,02% |
+3.107
| Nova | +US$ 77,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 63,4 mil | 0,02% |
+100
| Nova | +US$ 57,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 62,7 mil | 0,02% |
+632
| Nova | +US$ 62,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 62,6 mil | 0,02% |
+339
| Nova | +US$ 63,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 62,4 mil | 0,02% |
+350
| Nova | +US$ 59,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11 bi
| US$ 62,3 mil | 0,02% |
+325
| Nova | +US$ 61 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 388 mi
| US$ 59,7 mil | 0,02% |
+1.699
| Nova | +US$ 58,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,71 bi
| US$ 58,4 mil | 0,02% |
+1.154
| Nova | +US$ 58,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 58,1 mil | 0,02% |
+146
| Nova | +US$ 63,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 56,7 mil | 0,02% |
+250
| Nova | +US$ 52,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Centrus Energy
LEU
US$ 2,1 bi
| US$ 54,7 mil | 0,02% |
+326
| Nova | +US$ 60,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 54,2 mil | 0,02% |
+228
| Nova | +US$ 49,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,43 bi
| US$ 54,1 mil | 0,02% |
+2.255
| Nova | +US$ 49,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 53,1 mil | 0,02% |
+181
| Nova | +US$ 52,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 52,3 mil | 0,01% |
+984
| Nova | +US$ 56,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 51,5 mil | 0,01% |
+503
| Nova | +US$ 50,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 51,4 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 42 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 810 mi
| US$ 47,5 mil | 0,01% |
+1.038
| Nova | +US$ 47,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 47,4 mil | 0,01% |
+572
| Nova | +US$ 45,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FCM
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, StrongBox Wealth detinha 267 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 12% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 171 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 710 mil.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- StrongBox Wealth abriu 171 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.