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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
64,04%
Retorno est. (1 ano)
16,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,71%
Retorno est. (3 anos)
+57,82%
Retorno est. (5 anos)
+68,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
267
Nova
171
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 583 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 519 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 306 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,51% |
| 2 | Tecnologia | 12,15% |
| 3 | Financeiro | 6,97% |
| 4 | Bens industriais | 5,52% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 192 mil | 0,05% |
+635
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Fortinet
FTNT
US$ 132 bi
| US$ 188 mil | 0,05% |
+1.226
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 184 mil | 0,05% |
+1.484
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 180 mil | 0,05% |
1.635
-185
| -10% | -US$ 20,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 176 mil | 0,05% |
2.460
-60
| -2% | -US$ 5,28 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
106
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 393 mi
| US$ 170 mil | 0,05% |
+2.094
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,39 bi
| US$ 167 mil | 0,05% |
+6.175
| Nova | +US$ 178 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 164 mil | 0,05% |
+738
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 157 mil | 0,04% |
+657
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 157 mil | 0,04% |
+1.675
| Nova | +US$ 126 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Lumentum
LITE
US$ 68,5 bi
| US$ 156 mil | 0,04% |
+182
| Nova | +US$ 162 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 155 mil | 0,04% |
+132
| Nova | +US$ 135 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 151 mil | 0,04% |
+1.137
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 144 mil | 0,04% |
534
-170
| -24% | -US$ 48,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 140 mil | 0,04% |
+1.190
| Nova | +US$ 137 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 132 mil | 0,04% |
+317
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
117
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 131 mil | 0,04% |
258
-899
| -78% | -US$ 519 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 131 mil | 0,04% |
+2.125
| Nova | +US$ 126 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 130 mil | 0,04% |
+588
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 129 mil | 0,04% |
+882
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,18 bi
| US$ 128 mil | 0,04% |
+865
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 125 mil | 0,04% |
+1.650
| Nova | +US$ 140 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 124 mil | 0,04% |
+1.470
| Nova | +US$ 118 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Exelixis
EXEL
US$ 16 bi
| US$ 124 mil | 0,04% |
+2.273
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 123 mil | 0,04% |
+724
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FCM
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, StrongBox Wealth detinha 267 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 12% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 171 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 710 mil.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- StrongBox Wealth abriu 171 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.