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StrongBox Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 351 mi Giro 64,04%
Retorno est. (1 ano) 16,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,71%
Retorno est. (3 anos)
+57,82%
Retorno est. (5 anos)
+68,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital (%)
4,23%
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
267
Nova
171
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$ 1,41 mi
2
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 710 mil
3
ícone de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$ 604 mil
4
ícone de CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+US$ 594 mil
5
ícone de LMT
Lockheed Martin
LMT
+US$ 583 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 553 mil
2
ícone de NOC
Northrop Grumman
NOC
+US$ 519 mil
3
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 306 mil
4
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 241 mil
5
ícone de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$ 189 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 51,51%
2 Tecnologia 12,15%
3 Financeiro 6,97%
4 Industriais 5,52%
5 Saúde 5,34%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JPST
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 31,3 mi 8,91%
618.387
+9.433
+2% +US$ 476 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de SHY
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 15 mi 4,26%
182.124
+3.805
+2% +US$ 313 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 14,1 mi 4,02%
39.443
-86
-0,2% -US$ 31 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de CGIE
4
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
US$ 14 mi 3,98%
380.063
-375
-0,1% -US$ 13,5 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 13,3 mi 3,78%
18.009
+62
+0,3% +US$ 42,7 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de QUAL
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 12,8 mi 3,66%
58.556
+1.234
+2% +US$ 259 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de IJH
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 11,8 mi 3,35%
152.477
-755
-0,5% -US$ 55,4 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de AVGO
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 10,5 mi 3%
27.822
-601
-2% -US$ 241 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de ETN
9
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 8,95 mi 2,55%
21.011
-297
-1% -US$ 120 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 8,6 mi 2,45%
26.280
+72
+0,3% +US$ 22,4 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 8,25 mi 2,35%
24.060
+198
+0,8% +US$ 63,6 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 8,14 mi 2,32%
21.817
-414
-2% -US$ 168 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de COST
13
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 7,56 mi 2,15%
8.080
+28
+0,3% +US$ 27,9 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de XLRE
14
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
US$ 7,45 mi 2,12%
169.102
+1.219
+0,7% +US$ 53,6 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de RTX
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 7,42 mi 2,11%
39.106
+208
+0,5% +US$ 38,1 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de JEPI
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 7,23 mi 2,06%
127.988
-2.379
-2% -US$ 134 mil
2021 Q3
19 trimestres
ícone de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 7,12 mi 2,03%
35.593
+373
+1% +US$ 76,7 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,84 mi 1,95%
28.697
+19
+0,1% +US$ 4,77 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de LLY
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 6,75 mi 1,92%
5.631
+695
+14% +US$ 710 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de NEE
20
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 6,72 mi 1,91%
76.548
+2.432
+3% +US$ 220 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de JMST
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
US$ 6,46 mi 1,84%
126.661
+9.537
+8% +US$ 486 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VIG
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 6,42 mi 1,83%
27.115
+127
+0,5% +US$ 29,2 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de AVDE
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
US$ 5,81 mi 1,66%
65.183
+6.739
+12% +US$ 604 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LIN
24
Linde
LIN
US$ 230 bi
US$ 5,72 mi 1,63%
11.016
+137
+1% +US$ 69,4 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AAPL
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,62 mi 1,6%
19.438
-287
-1% -US$ 82,1 mil
2020 Q1
25 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

AFP
Advus Financial Partners Winter Park, Florida AUM de US$ 351 mi 19,08% Retorno est. (1 ano)
PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York AUM de US$ 351 mi 25,37% Retorno est. (1 ano)
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania AUM de US$ 351 mi 19,02% Retorno est. (1 ano)
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California AUM de US$ 351 mi 22,94% Retorno est. (1 ano)
FCM
Fieldview Capital Management Niles, Michigan AUM de US$ 351 mi 29,32% Retorno est. (1 ano)
TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong AUM de US$ 351 mi 102,7% Retorno est. (1 ano)
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania AUM de US$ 351 mi 11,66% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, StrongBox Wealth detinha 267 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 12% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.

StrongBox Wealth alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 171 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.

  • A maior compra de StrongBox Wealth no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
  • StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 710 mil.
  • A maior redução de StrongBox Wealth em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
  • As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
  • StrongBox Wealth abriu 171 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.

Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.