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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 374 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
11,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+11,45%
Retorno est. (3 anos)
+63,91%
Retorno est. (5 anos)
+69,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 374 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,65%
Posição
358
Nova
91
Aumentada
93
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 6,67 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 6,24 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 5,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 9,01 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 7,15 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,81% |
| 2 | Tecnologia | 12,84% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 5,46% |
| 5 | Bens industriais | 5,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
352
Dominion Energy
D
US$ 59,7 bi
| – | – |
-250
| Encerrada | -US$ 17,1 mil | – |
|
353
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,58 bi
| – | – |
-4.109
| Encerrada | -US$ 337 mil | – |
|
354
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,2 bi
| – | – |
-149
| Encerrada | -US$ 19,7 mil | – |
|
355
Icon
ICLR
US$ 15,1 bi
| – | – |
-43
| Encerrada | -US$ 7,47 mil | – |
|
356
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| – | – |
-572
| Encerrada | -US$ 47,4 mil | – |
|
357
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,59 bi
| – | – |
-34
| Encerrada | -US$ 369 | – |
|
358
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 30,1 mil | – |
|
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LA
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, StrongBox Wealth detinha 358 posições avaliadas em US$ 374 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 91 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 ações no valor de US$ 6,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T3 2026 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 ações no valor de US$ 6,27 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- StrongBox Wealth encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 374 mi no T3 2026.
- StrongBox Wealth abriu 91 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 374 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.