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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 374 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
11,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+11,45%
Retorno est. (3 anos)
+63,91%
Retorno est. (5 anos)
+69,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 374 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,65%
Posição
358
Nova
91
Aumentada
93
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 6,67 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 6,24 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 5,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 9,01 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 7,15 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,81% |
| 2 | Tecnologia | 12,84% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 5,46% |
| 5 | Bens industriais | 5,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 326 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 348 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,4 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 321 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
Norfolk Southern
NSC
US$ 71,9 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 331 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
304
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 138 bi
| US$ 307 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 305 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
305
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 304 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 334 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
306
Nokia
NOK
US$ 43,3 bi
| US$ 304 | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 312 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
307
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
| US$ 289 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 308 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
308
FedEx
FDX
US$ 72,2 bi
| US$ 285 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 314 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
CoreWeave
CRWV
US$ 25,6 bi
| US$ 261 | ﹤0,01% |
3
-70
| -96% | -US$ 5,98 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
UBS Group
UBS
US$ 145 bi
| US$ 241 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 263 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 240 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 204 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 233 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 248 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
Ross Stores
ROST
US$ 73,8 bi
| US$ 233 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 235 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
Newmont
NEM
US$ 126 bi
| US$ 231 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 224 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
315
AB InBev
BUD
US$ 165 bi
| US$ 220 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 240 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
M&T Bank
MTB
US$ 31,3 bi
| US$ 218 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 241 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
ENI
E
US$ 79 bi
| US$ 217 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 213 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
318
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 211 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 230 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
TE Connectivity
TEL
US$ 59,5 bi
| US$ 211 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 207 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
H&R Block
HRB
US$ 6,45 bi
| US$ 204 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 228 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51 bi
| US$ 203 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 212 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
ArcelorMittal
MT
US$ 45,9 bi
| US$ 200 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 212 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 188 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 194 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
Performance Food Group
PFGC
US$ 17 bi
| US$ 183 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 209 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
Atlassian
TEAM
US$ 38,9 bi
| US$ 179 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 144 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, StrongBox Wealth detinha 358 posições avaliadas em US$ 374 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 91 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 ações no valor de US$ 6,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T3 2026 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 ações no valor de US$ 6,27 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- StrongBox Wealth encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 374 mi no T3 2026.
- StrongBox Wealth abriu 91 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 374 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.