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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 374 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
11.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 374 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.65%
Posición
358
Nuevas
91
Aumentadas
93
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 6.24 M |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 5.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.81% |
| 2 | Tecnología | 12.84% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 5.46% |
| 5 | Industriales | 5.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 326 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 348 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.4 mil M
| USD 318 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 321 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
| USD 309 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 331 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
304
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 138 mil M
| USD 307 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 305 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
305
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 304 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 334 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
306
Nokia
NOK
USD 43.3 mil M
| USD 304 | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 312 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
307
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 289 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 308 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
308
FedEx
FDX
USD 72.2 mil M
| USD 285 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 314 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
CoreWeave
CRWV
USD 25.6 mil M
| USD 261 | ﹤0.01% |
3
-70
| -96% | -USD 5.98 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 241 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 263 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 240 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 204 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 233 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 248 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
Ross Stores
ROST
USD 73.8 mil M
| USD 233 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 235 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
Newmont
NEM
USD 126 mil M
| USD 231 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 224 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
315
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 220 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 240 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
M&T Bank
MTB
USD 31.3 mil M
| USD 218 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 241 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
ENI
E
USD 79 mil M
| USD 217 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 213 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
318
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 211 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 230 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
TE Connectivity
TEL
USD 59.5 mil M
| USD 211 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 207 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
H&R Block
HRB
USD 6454 M
| USD 204 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 228 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51 mil M
| USD 203 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 212 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
ArcelorMittal
MT
USD 45.9 mil M
| USD 200 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 212 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 188 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 194 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
Performance Food Group
PFGC
USD 17 mil M
| USD 183 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 209 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
Atlassian
TEAM
USD 38.9 mil M
| USD 179 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 144 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, StrongBox Wealth mantenía 358 posiciones por un valor de USD 374 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 91 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 84,939 acciones con un valor de USD 6.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.3 M.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T3 2026 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 84,939 acciones por un valor de USD 6.27 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- StrongBox Wealth cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 36% de su cartera de USD 374 M en T3 2026.
- StrongBox Wealth abrió 91 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 374 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.