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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 374 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
11.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 374 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.65%
Posición
358
Nuevas
91
Aumentadas
93
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 6.24 M |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 5.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.81% |
| 2 | Tecnología | 12.84% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 5.46% |
| 5 | Industriales | 5.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 713 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 732 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
277
NatWest
NWG
USD 61.5 mil M
| USD 581 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 590 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Wabtec
WAB
USD 47.6 mil M
| USD 574 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 569 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.8 mil M
| USD 565 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 565 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
Lloyds Banking Group
LYG
USD 72.7 mil M
| USD 552 | ﹤0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 587 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
281
National Grid
NGG
USD 83.6 mil M
| USD 531 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 558 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
282
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 146 mil M
| USD 518 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 517 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
Mizuho Financial
MFG
USD 113 mil M
| USD 486 | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 467 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 467 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 525 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
285
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 452 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 460 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
286
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 43.6 mil M
| USD 447 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
287
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 447 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 421 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 445 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 490 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
289
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 434 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 471 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
BHP
BHP
USD 203 mil M
| USD 424 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 436 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
SAP
SAP
USD 269 mil M
| USD 417 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 388 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
292
Elanco Animal Health
ELAN
USD 12.9 mil M
| USD 381 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 411 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
ORIX
IX
USD 37.3 mil M
| USD 377 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 396 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 356 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 356 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 67.2 mil M
| USD 346 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 336 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 343 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 392 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Barclays
BCS
USD 74.2 mil M
| USD 340 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 377 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
298
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.9 mil M
| USD 334 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 344 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.8 mil M
| USD 330 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 329 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 329 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 312 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, StrongBox Wealth mantenía 358 posiciones por un valor de USD 374 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 91 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 84,939 acciones con un valor de USD 6.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.3 M.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T3 2026 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 84,939 acciones por un valor de USD 6.27 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- StrongBox Wealth cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 36% de su cartera de USD 374 M en T3 2026.
- StrongBox Wealth abrió 91 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 374 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.