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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 374 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
11.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 374 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.65%
Posición
358
Nuevas
91
Aumentadas
93
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 6.24 M |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 5.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.81% |
| 2 | Tecnología | 12.84% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 5.46% |
| 5 | Industriales | 5.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ING
ING
USD 94.8 mil M
| USD 178 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 174 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
327
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 177 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 188 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
328
Prudential
PUK
USD 31.6 mil M
| USD 173 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 194 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
329
Baxter International
BAX
USD 13.6 mil M
| USD 168 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 172 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
330
STMicroelectronics
STM
USD 39.8 mil M
| USD 160 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 166 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
331
Honda
HMC
USD 45.2 mil M
| USD 158 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 154 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
332
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.4 mil M
| USD 154 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 154 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
333
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 144 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
334
Deutsche Bank
DB
USD 68.7 mil M
| USD 144 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 150 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
335
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.4 mil M
| USD 144 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 154 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
336
Genmab
GMAB
USD 33.2 mil M
| USD 143 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 127 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
337
Truist Financial
TFC
USD 60.4 mil M
| USD 139 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 152 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
338
DocuSign
DOCU
USD 14.4 mil M
| USD 134 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 119 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
339
Bruker
BRKR
USD 9625 M
| USD 130 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 118 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
340
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4924 M
| USD 118 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 122 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
Samsara
IOT
USD 24.1 mil M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
342
Robinhood
HOOD
USD 72.5 mil M
| USD 113 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 106 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
343
Autoliv
ALV
USD 8761 M
| USD 112 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
344
United Airlines
UAL
USD 38.8 mil M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 118 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
345
Dow Inc
DOW
USD 22.6 mil M
| USD 110 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 119 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
346
Brookfield Wealth Solutions
BNT
USD 12.7 mil M
| USD 110 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
347
Estee Lauder
EL
USD 40.9 mil M
| USD 93 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 91 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
348
Rivian
RIVN
USD 19.7 mil M
| USD 90 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 97 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
349
Tidewater
TDW
USD 3728 M
| USD 81 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 84 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
350
Carvana
CVNA
USD 78.7 mil M
| USD 63 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 68 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, StrongBox Wealth mantenía 358 posiciones por un valor de USD 374 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 91 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 84,939 acciones con un valor de USD 6.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.3 M.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T3 2026 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 84,939 acciones por un valor de USD 6.27 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- StrongBox Wealth cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 36% de su cartera de USD 374 M en T3 2026.
- StrongBox Wealth abrió 91 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 374 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.