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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
64,04%
Retorno est. (1 ano)
16,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,71%
Retorno est. (3 anos)
+57,82%
Retorno est. (5 anos)
+68,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
267
Nova
171
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 583 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 519 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 306 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,51% |
| 2 | Tecnologia | 12,15% |
| 3 | Financeiro | 6,97% |
| 4 | Bens industriais | 5,52% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 1,1 mi | 0,31% |
11.154
+649
| +6% | +US$ 64,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,07 mi | 0,31% |
2.148
-198
| -8% | -US$ 95,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
53
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 1,06 mi | 0,3% |
6.789
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 1,05 mi | 0,3% |
9.041
-244
| -3% | -US$ 33,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 942 mil | 0,27% |
3.710
+1
| +0% | +US$ 233 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 901 mil | 0,26% |
9.333
+1.089
| +13% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 855 mil | 0,24% |
9.156
-1.739
| -16% | -US$ 161 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
58
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 823 mil | 0,23% |
8.532
+25
| +0,3% | +US$ 2,37 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
59
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
| US$ 785 mil | 0,22% |
3.305
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
60
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 746 mil | 0,21% |
1.463
+1.079
| +281% | +US$ 583 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 744 mil | 0,21% |
9.037
-650
| -7% | -US$ 50,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 725 mil | 0,21% |
5.980
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
63
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 718 mil | 0,2% |
1.949
+85
| +5% | +US$ 35,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 507 mi
| US$ 696 mil | 0,2% |
8.669
-6
| -0,1% | -US$ 465 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 696 mil | 0,2% |
13.975
-1.500
| -10% | -US$ 74,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 686 mil | 0,2% |
8.512
-540
| -6% | -US$ 41,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
67
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 660 mil | 0,19% |
5.748
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 619 mil | 0,18% |
311
+32
| +11% | +US$ 50,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 615 mil | 0,18% |
590
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
70
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 604 mil | 0,17% |
3.168
+20
| +0,6% | +US$ 2,84 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
71
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 601 mil | 0,17% |
7.680
-410
| -5% | -US$ 33,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 594 mil | 0,17% |
1.744
+15
| +0,9% | +US$ 4,89 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 544 mil | 0,15% |
3.976
-100
| -2% | -US$ 15 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 534 mil | 0,15% |
920
-145
| -14% | -US$ 59,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 534 mil | 0,15% |
2.804
-3
| -0,1% | -US$ 513 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FCM
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, StrongBox Wealth detinha 267 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 12% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 171 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 710 mil.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- StrongBox Wealth abriu 171 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.