で公開中です！
詳しく見る
StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
64.04%
推定1年リターン
16.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+16.71%
3年間の予想リターン
+57.82%
5年予想リターン
+68.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$3841万
(+12%)
資金フロー
+$1486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
267
新規
171
買い増し
46
減少
38
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$141万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$71万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$60.4万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$59.4万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$55.3万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$51.9万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$24.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$18.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.51% |
| 2 | 情報技術 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.52% |
| 5 | ヘルスケア | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $110万 | 0.31% |
11,154
+649
| +6% | +$6.42万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $107万 | 0.31% |
2,148
-198
| -8% | -$9.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
53
Novartis
NVS
$2872億
| $106万 | 0.3% |
6,789
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
54
Palantir
PLTR
$4728億
| $105万 | 0.3% |
9,041
-244
| -3% | -$3.33万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $94.2万 | 0.27% |
3,710
+1
| +0% | +$233 |
2020 Q1
25四半期
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $90.1万 | 0.26% |
9,333
+1,089
| +13% | +$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.7億
| $85.5万 | 0.24% |
9,156
-1,739
| -16% | -$16.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
58
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $82.3万 | 0.23% |
8,532
+25
| +0.3% | +$2,373 |
2020 Q1
25四半期
|
|
59
Garmin
GRMN
$566億
| $78.5万 | 0.22% |
3,305
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
60
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $74.6万 | 0.21% |
1,463
+1,079
| +281% | +$58.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
61
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $74.4万 | 0.21% |
9,037
-650
| -7% | -$5.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
62
PPG Industries
PPG
$246億
| $72.5万 | 0.21% |
5,980
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
63
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $71.8万 | 0.2% |
1,949
+85
| +5% | +$3.52万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
64
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
$5.07億
| $69.6万 | 0.2% |
8,669
-6
| -0.1% | -$465 |
2026 Q1
1四半期
|
|
65
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $69.6万 | 0.2% |
13,975
-1,500
| -10% | -$7.48万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $68.6万 | 0.2% |
8,512
-540
| -6% | -$4.19万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
67
Entergy
ETR
$513億
| $66万 | 0.19% |
5,748
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
68
ASML
ASML
$6058億
| $61.9万 | 0.18% |
311
+32
| +11% | +$5.09万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
Equinix
EQIX
$942億
| $61.5万 | 0.18% |
590
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
70
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $60.4万 | 0.17% |
3,168
+20
| +0.6% | +$2,841 |
2024 Q2
8四半期
|
|
71
Medtronic
MDT
$1220億
| $60.1万 | 0.17% |
7,680
-410
| -5% | -$3.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
72
Chubb
CB
$1370億
| $59.4万 | 0.17% |
1,744
+15
| +0.9% | +$4,893 |
2024 Q3
7四半期
|
|
73
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $54.4万 | 0.15% |
3,976
-100
| -2% | -$1.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $53.4万 | 0.15% |
920
-145
| -14% | -$5.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $53.4万 | 0.15% |
2,804
-3
| -0.1% | -$513 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
PAM
FCM
StrongBox Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthは267銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1486万を投じ、新たに171銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は29,375株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は29,375株、評価額は$140万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$71万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの40%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期に新たに171件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.51億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。