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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
64.04%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3841만
(+12%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
267
신규
171
증가
46
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 산업재 | 5.52% |
| 5 | 헬스케어 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$110만 | 0.31% |
11,154
+649
| +6% | +US$6.42만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$107만 | 0.31% |
2,148
-198
| -8% | -US$9.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
53
Novartis
NVS
US$2970억
| US$106만 | 0.3% |
6,789
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
54
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$105만 | 0.3% |
9,041
-244
| -3% | -US$3.33만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$94.2만 | 0.27% |
3,710
+1
| +0% | +US$233 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$90.1만 | 0.26% |
9,333
+1,089
| +13% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.6억
| US$85.5만 | 0.24% |
9,156
-1,739
| -16% | -US$16.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
58
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$82.3만 | 0.23% |
8,532
+25
| +0.3% | +US$2.37천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
59
Garmin
GRMN
US$570억
| US$78.5만 | 0.22% |
3,305
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
60
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$74.6만 | 0.21% |
1,463
+1,079
| +281% | +US$58.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$74.4만 | 0.21% |
9,037
-650
| -7% | -US$5.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
PPG Industries
PPG
US$251억
| US$72.5만 | 0.21% |
5,980
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
63
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$71.8만 | 0.2% |
1,949
+85
| +5% | +US$3.52만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.12억
| US$69.6만 | 0.2% |
8,669
-6
| -0.1% | -US$465 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$69.6만 | 0.2% |
13,975
-1,500
| -10% | -US$7.48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$68.6만 | 0.2% |
8,512
-540
| -6% | -US$4.19만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
67
Entergy
ETR
US$517억
| US$66만 | 0.19% |
5,748
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
68
ASML
ASML
US$6015억
| US$61.9만 | 0.18% |
311
+32
| +11% | +US$5.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Equinix
EQIX
US$940억
| US$61.5만 | 0.18% |
590
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
70
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$60.4만 | 0.17% |
3,168
+20
| +0.6% | +US$2.84천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
71
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$60.1만 | 0.17% |
7,680
-410
| -5% | -US$3.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
Chubb
CB
US$1404억
| US$59.4만 | 0.17% |
1,744
+15
| +0.9% | +US$4.89천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$54.4만 | 0.15% |
3,976
-100
| -2% | -US$1.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$53.4만 | 0.15% |
920
-145
| -14% | -US$5.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$53.4만 | 0.15% |
2,804
-3
| -0.1% | -US$513 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
FCM
StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.51억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1486만 규모를 투입해 신규 포지션 171개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, 29,375주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$140만 상당의 29,375주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 40% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.