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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen

AUM 351 Mio. $ Umschlag 64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,41 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+710.107 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+604.331 $
4
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+593.969 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+583.336 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+552.757 $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+518.555 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+306.328 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+240.974 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+188.838 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,51 %
2 Technologie 12,15 %
3 Finanzwesen 6,97 %
4 Industrie 5,52 %
5 Gesundheitswesen 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYMI-Symbol
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,31 %
11.154
+649
+6 % +64.152 $
2022 Q1
17 Quartale
BRK.B-Symbol
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,31 %
2.148
-198
-8 % -95.189 $
2021 Q2
20 Quartale
NVS-Symbol
53
Novartis
NVS
292 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,3 %
6.789
– –
2022 Q4
14 Quartale
PLTR-Symbol
54
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,3 %
9.041
-244
-3 % -33.285 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
55
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
942.436 $ 0,27 %
3.710
+1
+0 % +233 $
2020 Q1
25 Quartale
AVEM-Symbol
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
900.541 $ 0,26 %
9.333
+1.089
+13 % +100.427 $
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
57
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,12 Mrd. $
854.987 $ 0,24 %
9.156
-1.739
-16 % -161.142 $
2020 Q1
25 Quartale
USMV-Symbol
58
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
822.997 $ 0,23 %
8.532
+25
+0,3 % +2.373 $
2020 Q1
25 Quartale
GRMN-Symbol
59
Garmin
GRMN
56 Mrd. $
785.070 $ 0,22 %
3.305
– –
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
60
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
745.690 $ 0,21 %
1.463
+1.079
+281 % +583.336 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAS-Symbol
61
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
744.107 $ 0,21 %
9.037
-650
-7 % -50.357 $
2024 Q2
8 Quartale
PPG-Symbol
62
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
725.314 $ 0,21 %
5.980
– –
2020 Q1
25 Quartale
GLD-Symbol
63
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
717.973 $ 0,2 %
1.949
+85
+5 % +35.213 $
2020 Q4
22 Quartale
AVMC-Symbol
64
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
510 Mio. $
695.687 $ 0,2 %
8.669
-6
-0,1 % -465 $
2026 Q1
1 Quartal
LMBS-Symbol
65
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
695.676 $ 0,2 %
13.975
-1.500
-10 % -74.812 $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
685.812 $ 0,2 %
8.512
-540
-6 % -41.864 $
2020 Q2
24 Quartale
ETR-Symbol
67
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
660.276 $ 0,19 %
5.748
– –
2024 Q3
7 Quartale
ASML-Symbol
68
ASML
ASML
629 Mrd. $
618.716 $ 0,18 %
311
+32
+11 % +50.935 $
2026 Q1
1 Quartal
EQIX-Symbol
69
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
615.010 $ 0,18 %
590
– –
2020 Q1
25 Quartale
CRWD-Symbol
70
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
604.407 $ 0,17 %
3.168
+20
+0,6 % +2.841 $
2024 Q2
8 Quartale
MDT-Symbol
71
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
600.806 $ 0,17 %
7.680
-410
-5 % -33.075 $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
72
Chubb
CB
138 Mrd. $
594.251 $ 0,17 %
1.744
+15
+0,9 % +4.893 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
73
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
543.599 $ 0,15 %
3.976
-100
-2 % -14.967 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
74
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
534.437 $ 0,15 %
920
-145
-14 % -59.449 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
534.395 $ 0,15 %
2.804
-3
-0,1 % -513 $
2020 Q1
25 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York 351 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California 351 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fieldview Capital Management Niles, Michigan 351 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIC
Whitegate Investment Counselors Concord, New Hampshire 351 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
MTM Investment Management Spartanburg, South Carolina 350 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
  • Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
  • Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .