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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
64,04%
Retorno est. (1 ano)
16,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,71%
Retorno est. (3 anos)
+57,82%
Retorno est. (5 anos)
+68,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
267
Nova
171
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 583 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 519 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 306 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,51% |
| 2 | Tecnologia | 12,15% |
| 3 | Financeiro | 6,97% |
| 4 | Bens industriais | 5,52% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 5,47 mi | 1,56% |
15.098
+214
| +1% | +US$ 73,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 5,45 mi | 1,55% |
32.905
+770
| +2% | +US$ 143 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 4,8 mi | 1,37% |
95.014
+8.519
| +10% | +US$ 431 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 4,77 mi | 1,36% |
13.511
-367
| -3% | -US$ 119 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 4,25 mi | 1,21% |
26.890
+199
| +0,7% | +US$ 31,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,01 bi
| US$ 4,12 mi | 1,18% |
77.219
+3.743
| +5% | +US$ 199 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 3,96 mi | 1,13% |
67.206
-3.196
| -5% | -US$ 189 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
33
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,8 bi
| US$ 3,87 mi | 1,1% |
101.934
+3.827
| +4% | +US$ 141 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 3,68 mi | 1,05% |
133.783
+21.699
| +19% | +US$ 594 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 3,61 mi | 1,03% |
73.321
+874
| +1% | +US$ 41,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Blackstone
BX
US$ 87,4 bi
| US$ 3,22 mi | 0,92% |
27.400
+1.392
| +5% | +US$ 167 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,72 mi | 0,78% |
23.155
-247
| -1% | -US$ 25,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
38
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 2,42 mi | 0,69% |
16.499
+54
| +0,3% | +US$ 9,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,07 bi
| US$ 2,21 mi | 0,63% |
30.176
+2.773
| +10% | +US$ 189 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,5 bi
| US$ 2,07 mi | 0,59% |
22.585
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
41
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 1,9 mi | 0,54% |
20.972
-6.056
| -22% | -US$ 553 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
42
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,64 bi
| US$ 1,84 mi | 0,52% |
37.633
+22
| +0,1% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,09 bi
| US$ 1,54 mi | 0,44% |
35.155
+3.791
| +12% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,52 mi | 0,43% |
2.696
-186
| -6% | -US$ 114 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 1,5 mi | 0,43% |
2
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
46
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,27 bi
| US$ 1,4 mi | 0,4% |
+29.375
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Williams Companies
WMB
US$ 89 bi
| US$ 1,27 mi | 0,36% |
17.145
+100
| +0,6% | +US$ 7,36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 1,2 mi | 0,34% |
3.516
-70
| -2% | -US$ 16 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 1,19 mi | 0,34% |
8.757
-126
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 1,11 mi | 0,32% |
4.409
+60
| +1% | +US$ 12,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FCM
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, StrongBox Wealth detinha 267 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 12% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 171 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 710 mil.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- StrongBox Wealth abriu 171 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.