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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
64.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
267
Nuevas
171
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 710 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 604 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 594 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 553 k |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 519 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 306 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 241 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.51% |
| 2 | Tecnología | 12.15% |
| 3 | Finanzas | 6.97% |
| 4 | Industriales | 5.52% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 68 k | 0.02% |
+1,000
| Nuevas | +USD 65.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 66.9 k | 0.02% |
+58
| Nuevas | +USD 43.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 66.4 k | 0.02% |
+646
| Nuevas | +USD 65.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 65.7 k | 0.02% |
+128
| Nuevas | +USD 63.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 65.1 k | 0.02% |
+1,957
| Nuevas | +USD 79.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
HSBC
HSBC
USD 310 mil M
| USD 64.9 k | 0.02% |
+683
| Nuevas | +USD 62.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 64.3 k | 0.02% |
+3,107
| Nuevas | +USD 77.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 63.4 k | 0.02% |
+100
| Nuevas | +USD 57.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 62.7 k | 0.02% |
+632
| Nuevas | +USD 62.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 62.6 k | 0.02% |
+339
| Nuevas | +USD 63.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 62.4 k | 0.02% |
+350
| Nuevas | +USD 59.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 62.3 k | 0.02% |
+325
| Nuevas | +USD 61 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 388 M
| USD 59.7 k | 0.02% |
+1,699
| Nuevas | +USD 58.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1710 M
| USD 58.4 k | 0.02% |
+1,154
| Nuevas | +USD 58.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 58.1 k | 0.02% |
+146
| Nuevas | +USD 63.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 56.7 k | 0.02% |
+250
| Nuevas | +USD 52.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Centrus Energy
LEU
USD 2095 M
| USD 54.7 k | 0.02% |
+326
| Nuevas | +USD 60.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 54.2 k | 0.02% |
+228
| Nuevas | +USD 49.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4426 M
| USD 54.1 k | 0.02% |
+2,255
| Nuevas | +USD 49.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 53.1 k | 0.02% |
+181
| Nuevas | +USD 52.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 52.3 k | 0.01% |
+984
| Nuevas | +USD 56.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 51.5 k | 0.01% |
+503
| Nuevas | +USD 50.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 51.4 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 42 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 810 M
| USD 47.5 k | 0.01% |
+1,038
| Nuevas | +USD 47.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 47.4 k | 0.01% |
+572
| Nuevas | +USD 45.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FCM
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, StrongBox Wealth mantenía 267 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 171 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 710 k.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 40% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- StrongBox Wealth abrió 171 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.