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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
351 Mio. $
Umschlag
64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+710.107 $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+604.331 $ |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+593.969 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+583.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+552.757 $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+518.555 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+306.328 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+240.974 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+188.838 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,51 % |
| 2 | Technologie | 12,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,97 % |
| 4 | Industrie | 5,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,5 Mrd. $
| 68.010 $ | 0,02 % |
+1.000
| Neu | +65.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 66.949 $ | 0,02 % |
+58
| Neu | +43.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 66.415 $ | 0,02 % |
+646
| Neu | +65.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 65.741 $ | 0,02 % |
+128
| Neu | +63.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 65.149 $ | 0,02 % |
+1.957
| Neu | +79.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
HSBC
HSBC
321 Mrd. $
| 64.946 $ | 0,02 % |
+683
| Neu | +62.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
AT&T
T
150 Mrd. $
| 64.315 $ | 0,02 % |
+3.107
| Neu | +77.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 63.433 $ | 0,02 % |
+100
| Neu | +57.922 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 62.745 $ | 0,02 % |
+632
| Neu | +62.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 62.644 $ | 0,02 % |
+339
| Neu | +63.393 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 62.384 $ | 0,02 % |
+350
| Neu | +59.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,5 Mrd. $
| 62.319 $ | 0,02 % |
+325
| Neu | +61.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
390 Mio. $
| 59.652 $ | 0,02 % |
+1.699
| Neu | +58.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
| 58.364 $ | 0,02 % |
+1.154
| Neu | +58.271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 58.061 $ | 0,02 % |
+146
| Neu | +63.785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 56.742 $ | 0,02 % |
+250
| Neu | +52.853 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Centrus Energy
LEU
2,23 Mrd. $
| 54.726 $ | 0,02 % |
+326
| Neu | +60.920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 54.250 $ | 0,02 % |
+228
| Neu | +49.553 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,59 Mrd. $
| 54.097 $ | 0,02 % |
+2.255
| Neu | +49.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 53.066 $ | 0,02 % |
+181
| Neu | +52.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 52.260 $ | 0,01 % |
+984
| Neu | +56.262 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 51.494 $ | 0,01 % |
+503
| Neu | +50.656 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Southwest Airlines
LUV
19,5 Mrd. $
| 51.420 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +41.995 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
802 Mio. $
| 47.499 $ | 0,01 % |
+1.038
| Neu | +47.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 47.384 $ | 0,01 % |
+572
| Neu | +45.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PAM
FCM
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .