Wir sind mit live!
Mehr erfahren
StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
351 Mio. $
Umschlag
64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+710.107 $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+604.331 $ |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+593.969 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+583.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+552.757 $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+518.555 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+306.328 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+240.974 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+188.838 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,51 % |
| 2 | Technologie | 12,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,97 % |
| 4 | Industrie | 5,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 120.250 $ | 0,03 % |
+1.364
| Neu | +98.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
| 100.995 $ | 0,03 % |
+942
| Neu | +107.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 98.233 $ | 0,03 % |
+598
| Neu | +94.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,7 Mrd. $
| 97.282 $ | 0,03 % |
+2.666
| Neu | +99.609 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 97.191 $ | 0,03 % |
+828
| Neu | +96.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
| 95.311 $ | 0,03 % |
+801
| Neu | +91.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
United Rentals
URI
66,5 Mrd. $
| 95.163 $ | 0,03 % |
+84
| Neu | +79.916 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 90.328 $ | 0,03 % |
+631
| Neu | +88.820 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 89.034 $ | 0,03 % |
+925
| Neu | +94.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
212 Mio. $
| 88.679 $ | 0,03 % |
+1.731
| Neu | +82.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 84.856 $ | 0,02 % |
+392
| Neu | +87.212 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 83.876 $ | 0,02 % |
+112
| Neu | +81.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 82.177 $ | 0,02 % |
+540
| Neu | +80.451 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
687 Mio. $
| 79.222 $ | 0,02 % |
+1.395
| Neu | +77.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 79.017 $ | 0,02 % |
+378
| Neu | +74.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Pultegroup
PHM
21,5 Mrd. $
| 78.210 $ | 0,02 % |
+570
| Neu | +69.225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 77.390 $ | 0,02 % |
+184
| Neu | +73.180 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 76.798 $ | 0,02 % |
+931
| Neu | +74.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,7 Mrd. $
| 76.575 $ | 0,02 % |
+1.500
| Neu | +93.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 76.208 $ | 0,02 % |
+271
| Neu | +68.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 73.462 $ | 0,02 % |
+54
| Neu | +66.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Acuity Brands
AYI
9,48 Mrd. $
| 71.565 $ | 0,02 % |
+190
| Neu | +56.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 70.988 $ | 0,02 % |
+859
| Neu | +69.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
| 70.863 $ | 0,02 % |
+485
| Neu | +68.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Ametek
AME
57,4 Mrd. $
| 69.195 $ | 0,02 % |
+286
| Neu | +65.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAM
FCM
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .