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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
64.04%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3841만
(+12%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
267
신규
171
증가
46
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 산업재 | 5.52% |
| 5 | 헬스케어 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
US$1802억
| US$12만 | 0.03% |
+1,364
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$10.1만 | 0.03% |
+942
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$9.8만 | 0.03% |
+598
| 신규 | +US$9.49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$9.7만 | 0.03% |
+2,666
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$9.7만 | 0.03% |
+828
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$9.5만 | 0.03% |
+801
| 신규 | +US$9.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
United Rentals
URI
US$692억
| US$9.5만 | 0.03% |
+84
| 신규 | +US$7.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$9.03만 | 0.03% |
+631
| 신규 | +US$8.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$8.9만 | 0.03% |
+925
| 신규 | +US$9.43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$2.06억
| US$8.87만 | 0.03% |
+1,731
| 신규 | +US$8.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Boeing
BA
US$1482억
| US$8.49만 | 0.02% |
+392
| 신규 | +US$8.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$8.39만 | 0.02% |
+112
| 신규 | +US$8.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$8.22만 | 0.02% |
+540
| 신규 | +US$8.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.75억
| US$7.92만 | 0.02% |
+1,395
| 신규 | +US$7.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$7.9만 | 0.02% |
+378
| 신규 | +US$7.49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$7.82만 | 0.02% |
+570
| 신규 | +US$6.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$7.74만 | 0.02% |
+184
| 신규 | +US$7.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108억
| US$7.68만 | 0.02% |
+931
| 신규 | +US$7.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$7.66만 | 0.02% |
+1,500
| 신규 | +US$9.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
IBM
IBM
US$2383억
| US$7.62만 | 0.02% |
+271
| 신규 | +US$6.83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$7.35만 | 0.02% |
+54
| 신규 | +US$6.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
Acuity Brands
AYI
US$95억
| US$7.16만 | 0.02% |
+190
| 신규 | +US$5.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$7.1만 | 0.02% |
+859
| 신규 | +US$6.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
Johnson Controls International
JCI
US$866억
| US$7.09만 | 0.02% |
+485
| 신규 | +US$6.85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Ametek
AME
US$548억
| US$6.92만 | 0.02% |
+286
| 신규 | +US$6.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
FCM
StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.51억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1486만 규모를 투입해 신규 포지션 171개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, 29,375주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$140만 상당의 29,375주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 40% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.