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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 374 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
11,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+11,45%
Retorno est. (3 anos)
+63,91%
Retorno est. (5 anos)
+69,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 374 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,65%
Posição
358
Nova
91
Aumentada
93
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 6,67 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 6,24 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 5,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 9,01 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 7,15 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,81% |
| 2 | Tecnologia | 12,84% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 5,46% |
| 5 | Bens industriais | 5,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,86 bi
| US$ 19,7 mil | 0,01% |
143
+6
| +4% | +US$ 879 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
227
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,8 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
340
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
228
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
326
-74
| -19% | -US$ 4,51 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
229
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 512 mi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
320
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
230
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
ERET
US$ 13,7 mi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
620
+137
| +28% | +US$ 3,96 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
231
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
+423
| Nova | +US$ 16,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
52
+5
| +11% | +US$ 1,73 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
233
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
31
-17
| -35% | -US$ 8,63 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
234
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
235
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
124
-4
| -3% | -US$ 499 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
236
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
500
-500
| -50% | -US$ 13,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
Humana
HUM
US$ 53,6 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
238
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 597 mi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
156
+4
| +3% | +US$ 347 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
240
Crown Castle
CCI
US$ 37,9 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
93
-539
| -85% | -US$ 66,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
242
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
56
+2
| +4% | +US$ 378 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
243
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
179
+5
| +3% | +US$ 312 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
MBGL
244
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6,37 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
+575
| Nova | +US$ 11,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 333 mi
| US$ 9,18 mil | ﹤0,01% |
198
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 9,01 mil | ﹤0,01% |
129
-88
| -41% | -US$ 6,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
247
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,52 bi
| US$ 7,54 mil | ﹤0,01% |
+47
| Nova | +US$ 8,05 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
248
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$ 269 mi
| US$ 7,24 mil | ﹤0,01% |
195
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
249
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,91 bi
| US$ 6,57 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
250
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 6,03 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, StrongBox Wealth detinha 358 posições avaliadas em US$ 374 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 91 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 ações no valor de US$ 6,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T3 2026 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 ações no valor de US$ 6,27 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- StrongBox Wealth encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 374 mi no T3 2026.
- StrongBox Wealth abriu 91 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 374 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.