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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
64.04%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3841만
(+12%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
267
신규
171
증가
46
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 산업재 | 5.52% |
| 5 | 헬스케어 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$2.95만 | 0.01% |
+357
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
202
Target
TGT
US$694억
| US$2.94만 | 0.01% |
+225
| 신규 | +US$2.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
203
Southern Company
SO
US$1069억
| US$2.87만 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$2.8만 | 0.01% |
+290
| 신규 | +US$2.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$2.73만 | 0.01% |
+510
| 신규 | +US$3.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
206
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$2.7만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2263억
| US$2.68만 | 0.01% |
+376
| 신규 | +US$2.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$2.58만 | 0.01% |
+512
| 신규 | +US$2.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
Shell
SHEL
US$3074억
| US$2.56만 | 0.01% |
+330
| 신규 | +US$2.85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$2.55만 | 0.01% |
+680
| 신규 | +US$2.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.1억
| US$2.54만 | 0.01% |
+482
| 신규 | +US$2.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$2.47만 | 0.01% |
+135
| 신규 | +US$2.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
Pfizer
PFE
US$1710억
| US$2.41만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$2.4만 | 0.01% |
+530
| 신규 | +US$2.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$2.36만 | 0.01% |
+141
| 신규 | +US$2.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$2.34만 | 0.01% |
+225
| 신규 | +US$2.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.34만 | 0.01% |
+34
| 신규 | +US$2.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
218
BP
BP
US$1322억
| US$2.32만 | 0.01% |
+628
| 신규 | +US$2.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Quanta Services
PWR
US$821억
| US$2.3만 | 0.01% |
+32
| 신규 | +US$2.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2.28만 | 0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
Citigroup
C
US$2023억
| US$2.25만 | 0.01% |
+161
| 신규 | +US$2.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$2.24만 | 0.01% |
+151
| 신규 | +US$2.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
Nucor
NUE
US$586억
| US$2.23만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
Vertiv
VRT
US$748억
| US$2.18만 | 0.01% |
+65
| 신규 | +US$2.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$2.02만 | 0.01% |
+137
| 신규 | +US$1.94만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
FCM
StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.51억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1486만 규모를 투입해 신규 포지션 171개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, 29,375주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$140만 상당의 29,375주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 40% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.