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StrongBox Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.74億
週轉率
27.37%
1年估算報酬率
11.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.26%
1年估算報酬率
+11.45%
3年估算報酬率
+63.91%
5年估算報酬率
+69.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.74億
AUM 成長
+US$2329萬
(+6.6%)
資金流向
+US$2180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.65%
持股
358
新
91
增持
93
減碼
77
已平倉
7
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$992萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$667萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$624萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$550萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1132萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$901萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$715萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$303萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$255萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.81% |
| 2 | 資訊科技 | 12.84% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 5.46% |
| 5 | 工業 | 5.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$5763億
| US$58.2萬 | 0.16% |
321
+10
| +3% | +US$1.73萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
77
Illumina
ILMN
US$313億
| US$57.1萬 | 0.15% |
+2,085
| 新 | +US$43.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
Entergy
ETR
US$531億
| US$57.1萬 | 0.15% |
5,748
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
79
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$56.1萬 | 0.15% |
590
+458
| +347% | +US$45.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$51.5萬 | 0.14% |
842
-78
| -8% | -US$4.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
81
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$50.6萬 | 0.14% |
5,218
-168
| -3% | -US$1.66萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$50.5萬 | 0.13% |
2,578
-226
| -8% | -US$4.17萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
83
EOG Resources
EOG
US$821億
| US$46.5萬 | 0.12% |
3,374
-140
| -4% | -US$2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
84
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$45.6萬 | 0.12% |
4,385
-76
| -2% | -US$8,344 |
2024 Q2
9個季度
|
|
85
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$42.5萬 | 0.11% |
2,927
-257
| -8% | -US$3.77萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
86
Prologis
PLD
US$1223億
| US$41.5萬 | 0.11% |
3,195
-100
| -3% | -US$1.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
87
Bloom Energy
BE
US$568億
| US$41.2萬 | 0.11% |
1,487
+478
| +47% | +US$11.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
88
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$38.1萬 | 0.1% |
9,498
-5
| -0.1% | -US$207 |
2024 Q4
7個季度
|
|
89
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$37.3萬 | 0.1% |
+3,145
| 新 | +US$39.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
Verizon
VZ
US$1921億
| US$37萬 | 0.1% |
8,073
+1,617
| +25% | +US$7.61萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
91
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$9.34億
| US$34.5萬 | 0.09% |
8,093
+7,055
| +680% | +US$31.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
92
McKesson
MCK
US$1273億
| US$33.6萬 | 0.09% |
393
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
93
Casey's General Stores
CASY
US$263億
| US$29.3萬 | 0.08% |
481
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
94
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$26.9萬 | 0.07% |
718
+91
| +15% | +US$3.41萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
95
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3億
| US$24.7萬 | 0.07% |
5,184
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
96
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$23.6萬 | 0.06% |
694
+3
| +0.4% | +US$1,034 |
2025 Q3
4個季度
|
|
97
Danaher
DHR
US$1639億
| US$23.6萬 | 0.06% |
1,064
-36
| -3% | -US$7,391 |
2020 Q1
26個季度
|
|
98
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$22.8萬 | 0.06% |
1,352
-147
| -10% | -US$2.45萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
99
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$22.7萬 | 0.06% |
575
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
100
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$21.8萬 | 0.06% |
205
+147
| +253% | +US$14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
BC
StrongBox Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，StrongBox Wealth持有358個部位，價值US$3.74億，較前一季的US$3.51億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的36%。
StrongBox Wealth在2026年第3季投入US$2180萬淨新增資金，建立91個新部位，並加碼93個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共84,939股，價值US$627萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1132萬。
- StrongBox Wealth在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進84,939股，價值US$627萬。
- StrongBox Wealth在2026年第3季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1036萬。
- StrongBox Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1132萬。
- StrongBox Wealth於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$33.7萬。
- 在2026年第3季，StrongBox Wealth的投資組合規模為US$3.74億，前十大持股占36%。
- StrongBox Wealth在2026年第3季新增了91個部位，並平倉7個部位。
- StrongBox Wealth的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$3.74億。
根據StrongBox Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。