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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
64.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
267
Nuevas
171
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 710 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 604 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 594 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 553 k |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 519 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 306 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 241 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.51% |
| 2 | Tecnología | 12.15% |
| 3 | Finanzas | 6.97% |
| 4 | Industriales | 5.52% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 520 k | 0.15% |
5,386
-9
| -0.2% | -USD 864 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
77
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 505 k | 0.14% |
4,461
-40
| -0.9% | -USD 4.97 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
78
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 467 k | 0.13% |
3,184
+123
| +4% | +USD 17.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
79
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 456 k | 0.13% |
3,514
-100
| -3% | -USD 13.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
80
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 451 k | 0.13% |
2,977
+296
| +11% | +USD 46.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 446 k | 0.13% |
3,295
+473
| +17% | +USD 67.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
82
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 401 k | 0.11% |
9,503
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 382 k | 0.11% |
+481
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3542 M
| USD 337 k | 0.1% |
4,109
+12
| +0.3% | +USD 952 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Bloom Energy
BE
USD 56.9 mil M
| USD 305 k | 0.09% |
+1,009
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 297 k | 0.08% |
393
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
HONA
87
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 285 k | 0.08% |
+1,291
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 273 k | 0.08% |
6,456
-76
| -1% | -USD 3.56 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
89
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 269 k | 0.08% |
1,203
-1,373
| -53% | -USD 306 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
90
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 263 k | 0.07% |
5,184
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
91
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.4 mil M
| USD 254 k | 0.07% |
+5,996
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 244 k | 0.07% |
691
-87
| -11% | -USD 31.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 238 k | 0.07% |
1,499
+2
| +0.1% | +USD 298 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 234 k | 0.07% |
575
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 232 k | 0.07% |
+627
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 220 k | 0.06% |
+730
| Nuevas | +USD 145 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 210 k | 0.06% |
1,100
-259
| -19% | -USD 47 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
98
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 201 k | 0.06% |
+2,000
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 201 k | 0.06% |
+1,991
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 199 k | 0.06% |
+197
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FCM
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, StrongBox Wealth mantenía 267 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 171 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 710 k.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 40% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- StrongBox Wealth abrió 171 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.