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Warner Financial의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Warner Financial의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$440만 매수
18,114
+417
+2% +US$9.7만 1.29% 19
2026
Q1 		US$384만 매수
17,697
+726
+4% +US$16.2만 1.32% 19
2025
Q4 		US$359만 매수
16,971
+24
+0.1% +US$5.02천 1.25% 20
2025
Q3 		US$354만 매수
16,947
+491
+3% +US$10만 1.32% 19
2025
Q2 		US$321만 매도
16,456
-1,362
-8% -US$25.2만 1.32% 19
2025
Q1 		US$332만 매도
17,818
-160
-0.9% -US$3.16만 1.47% 18
2024
Q4 		US$356만 매수
17,978
+1,144
+7% +US$23.5만 1.53% 17
2024
Q3 		US$338만 매수
16,834
+468
+3% +US$9만 1.5% 16
2024
Q2 		US$299만 매수
16,366
+5
+0% +US$924 1.46% 15
2024
Q1 		US$314만 매수
16,361
+606
+4% +US$10.9만 1.57% 13
2023
Q4 		US$284만 매수
15,755
+167
+1% +US$2.73만 1.6% 15
2023
Q3 		US$249만 매수
15,588
+139
+0.9% +US$2.32만 1.65% 14
2023
Q2 		US$256만 매수
15,449
+446
+3% +US$7.02만 1.66% 14
2023
Q1 		US$238만 매수
15,003
+1,372
+10% +US$22.7만 1.65% 14
2022
Q4 		US$216만 매수
13,631
+1,827
+15% +US$29.1만 1.65% 15
2022
Q3 		US$169만 매수
11,804
+2,756
+30% +US$43.8만 1.36% 19
2022
Q2 		US$136만 매수
9,048
+241
+3% +US$3.95만 1.25% 22
2022
Q1 		US$155만 매수
8,807
+32
+0.4% +US$5.56천 1.26% 20
2021
Q4 		US$157만 매수
+8,775
신규 +US$156만 1.31% 20

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Warner Financial의 VBR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Warner Financial 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 2.4% 늘리고, 약 US$9.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 18,114주로 늘렸으며 평가액은 US$440만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.29%이고, 순위는 #19예요.

Warner Financial 측은 2021년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,775개가 2026년 2분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Warner Financial 측은 2026년 2분기 기준으로 US$440만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 18,114주를 보유했어요.
  • Warner Financial 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 417주를 매수했어요. 추정 금액은 US$9.7만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Warner Financial의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 1.29%였으며, 보유 종목 순위는 #19위였습니다.
  • Warner Financial 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,775개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 9일에 제출된 Warner Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.