Warner Financial
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de Warner Financial Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Warner Financial Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.22 M Comprar
18,261
+147
+0.8% +USD 35.9 k 1.21% 20
2026
Q2 		USD 4.4 M Comprar
18,114
+417
+2% +USD 97 k 1.29% 19
2026
Q1 		USD 3.84 M Comprar
17,697
+726
+4% +USD 162 k 1.32% 19
2025
Q4 		USD 3.59 M Comprar
16,971
+24
+0.1% +USD 5.02 k 1.25% 20
2025
Q3 		USD 3.54 M Comprar
16,947
+491
+3% +USD 100 k 1.32% 19
2025
Q2 		USD 3.21 M Vender
16,456
-1,362
-8% -USD 252 k 1.32% 19
2025
Q1 		USD 3.32 M Vender
17,818
-160
-0.9% -USD 31.6 k 1.47% 18
2024
Q4 		USD 3.56 M Comprar
17,978
+1,144
+7% +USD 235 k 1.53% 17
2024
Q3 		USD 3.38 M Comprar
16,834
+468
+3% +USD 90 k 1.5% 16
2024
Q2 		USD 2.99 M Comprar
16,366
+5
+0% +USD 924 1.46% 15
2024
Q1 		USD 3.14 M Comprar
16,361
+606
+4% +USD 109 k 1.57% 13
2023
Q4 		USD 2.84 M Comprar
15,755
+167
+1% +USD 27.3 k 1.6% 15
2023
Q3 		USD 2.49 M Comprar
15,588
+139
+0.9% +USD 23.2 k 1.65% 14
2023
Q2 		USD 2.56 M Comprar
15,449
+446
+3% +USD 70.2 k 1.66% 14
2023
Q1 		USD 2.38 M Comprar
15,003
+1,372
+10% +USD 227 k 1.65% 14
2022
Q4 		USD 2.16 M Comprar
13,631
+1,827
+15% +USD 291 k 1.65% 15
2022
Q3 		USD 1.69 M Comprar
11,804
+2,756
+30% +USD 438 k 1.36% 19
2022
Q2 		USD 1.36 M Comprar
9,048
+241
+3% +USD 39.5 k 1.25% 22
2022
Q1 		USD 1.55 M Comprar
8,807
+32
+0.4% +USD 5.56 k 1.26% 20
2021
Q4 		USD 1.57 M Comprar
+8,775
Nuevas +USD 1.56 M 1.31% 20

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Warner Financial en VBR: resumen de T3 2026

Warner Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.81% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 35.9 k y elevar la posición a 18,261 acciones con un valor de USD 4.22 M. La posición representa 1.21% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Warner Financial reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.4 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,207 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T3 2026, Warner Financial tenía 18,261 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 4.22 M.
  • Warner Financial compró 147 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 35.9 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 1.21% de la cartera de Warner Financial en T3 2026 y fue su posición número 20.
  • Warner Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Warner Financial en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.4 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,207 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Warner Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.