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Ferguson Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
16.49%
Rendimiento estimado a 1 año
7.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+27.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.93 M
(+0.57%)
Flujo de capital
+USD 4.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.01%
Posición
97
Nuevas
6
Aumentadas
45
Reducidas
23
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 4.92 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 4.26 M |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 3.92 M |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 8.9 M |
| 3 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.16% |
| 2 | Tecnología | 2.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.46% |
| 4 | Salud | 0.99% |
| 5 | Materiales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6563 M
| USD 532 k | 0.15% |
6,557
+1,570
| +31% | +USD 128 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
USD 669 mil M
| USD 524 k | 0.15% |
1,979
-31
| -2% | -USD 8.18 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 403 k | 0.12% |
809
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1226 M
| USD 384 k | 0.11% |
6,451
+79
| +1% | +USD 4.85 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Cisco
CSCO
USD 396 mil M
| USD 369 k | 0.11% |
3,431
-117
| -3% | -USD 13.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 355 k | 0.1% |
5,692
+54
| +1% | +USD 3.41 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 331 k | 0.1% |
491
+1
| +0.2% | +USD 594 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
58
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
USD 4565 M
| USD 317 k | 0.09% |
+9,585
| Nuevas | +USD 438 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 310 k | 0.09% |
12,703
+148
| +1% | +USD 3.57 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
60
FedEx
FDX
USD 75 mil M
| USD 303 k | 0.09% |
1,064
+4
| +0.4% | +USD 1.26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 301 k | 0.09% |
3,635
+14
| +0.4% | +USD 1.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.4 mil M
| USD 298 k | 0.09% |
1,919
+10
| +0.5% | +USD 1.62 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
ExxonMobil
XOM
USD 673 mil M
| USD 285 k | 0.08% |
1,750
+200
| +13% | +USD 31.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
USD 909 mil M
| USD 283 k | 0.08% |
857
-1
| -0.1% | -USD 350 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 272 k | 0.08% |
768
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 266 k | 0.08% |
1,229
-906
| -42% | -USD 201 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 257 k | 0.07% |
336
-1
| -0.3% | -USD 763 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
CRH
CRH
USD 64.2 mil M
| USD 251 k | 0.07% |
3,030
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.4 mil M
| USD 245 k | 0.07% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2539 M
| USD 242 k | 0.07% |
10,257
+230
| +2% | +USD 5.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
USD 200 M
| USD 241 k | 0.07% |
4,779
-4,177
| -47% | -USD 210 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 410 M
| USD 231 k | 0.07% |
5,179
-6,244
| -55% | -USD 276 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
4,489
-24,758
| -85% | -USD 1.25 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 225 k | 0.07% |
1,971
+6
| +0.3% | +USD 735 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 224 k | 0.07% |
+6,895
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
LCM
Revisión del portafolio de Ferguson Shapiro en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ferguson Shapiro mantenía 97 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 0.57% frente a los USD 342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ferguson Shapiro muestra 6 nuevos, Aumentaron 45, 23 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 41,266 acciones con un valor de USD 12.6 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Ferguson Shapiro en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 41,266 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Ferguson Shapiro fue quien más aumentó su posición en VanEck IG Floating Rate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.92 M.
- La mayor reducción de Ferguson Shapiro durante T3 2026 fue en Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 8.9 M.
- Ferguson Shapiro cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Ferguson Shapiro representan 59% de su cartera de USD 344 M en T3 2026.
- Ferguson Shapiro abrió 6 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ferguson Shapiro aumentó 0.57% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Ferguson Shapiro correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.