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Ferguson Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
16.49%
1년 추정 수익률
7.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.61%
1년 예상 수익률
+7.89%
3년 예상 수익률
+42.7%
5년 예상 수익률
+27.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
+US$193만
(+0.57%)
자금 흐름
+US$471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.01%
보유액
97
신규
6
증가
45
축소
23
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1214만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$492만 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$426만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$392만 |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1020만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$890만 |
| 3 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+US$484만 |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$331만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.16% |
| 2 | 정보기술 | 2.25% |
| 3 | 임의소비재 | 1.46% |
| 4 | 헬스케어 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.3억
| US$53.2만 | 0.15% |
6,557
+1,570
| +31% | +US$12.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$52.4만 | 0.15% |
1,979
-31
| -2% | -US$8.18천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$40.3만 | 0.12% |
809
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
54
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.2억
| US$38.4만 | 0.11% |
6,451
+79
| +1% | +US$4.85천 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
Cisco
CSCO
US$4281억
| US$36.9만 | 0.11% |
3,431
-117
| -3% | -US$1.32만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1255억
| US$35.5만 | 0.1% |
5,692
+54
| +1% | +US$3.41천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2622억
| US$33.1만 | 0.1% |
491
+1
| +0.2% | +US$594 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
58
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$33억
| US$31.7만 | 0.09% |
+9,585
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
AT&T
T
US$1409억
| US$31만 | 0.09% |
12,703
+148
| +1% | +US$3.57천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
60
FedEx
FDX
US$721억
| US$30.3만 | 0.09% |
1,064
+4
| +0.4% | +US$1.26천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
Southern Company
SO
US$1070억
| US$30.1만 | 0.09% |
3,635
+14
| +0.4% | +US$1.28천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
62
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$29.8만 | 0.09% |
1,919
+10
| +0.5% | +US$1.62천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$28.5만 | 0.08% |
1,750
+200
| +13% | +US$3.13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$28.3만 | 0.08% |
857
-1
| -0.1% | -US$350 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$27.2만 | 0.08% |
768
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1952억
| US$26.6만 | 0.08% |
1,229
-906
| -42% | -US$20.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$25.7만 | 0.07% |
336
-1
| -0.3% | -US$763 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
68
CRH
CRH
US$603억
| US$25.1만 | 0.07% |
3,030
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
iShares Silver Trust
SLV
US$254억
| US$24.5만 | 0.07% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.7억
| US$24.2만 | 0.07% |
10,257
+230
| +2% | +US$5.48천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
71
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
US$2.01억
| US$24.1만 | 0.07% |
4,779
-4,177
| -47% | -US$21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
72
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.14억
| US$23.1만 | 0.07% |
5,179
-6,244
| -55% | -US$27.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$22.7만 | 0.07% |
4,489
-24,758
| -85% | -US$125만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Duke Energy
DUK
US$982억
| US$22.5만 | 0.07% |
1,971
+6
| +0.3% | +US$735 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1196억
| US$22.4만 | 0.07% |
+6,895
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
WFI
Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ferguson Shapiro 측은 US$3.44억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.42억에서 0.57% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 45개 증가, 23개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 41,266주를 보유했으며 가치는 US$1257만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1020만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$1257만 상당의 41,266주를 매수했어요.
- Ferguson Shapiro 측이 2026년 3분기에 VanEck IG Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$392만 규모예요.
- Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$890만예요.
- Ferguson Shapiro 측은 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1020만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 59% 비중을 차지해요.
- Ferguson Shapiro 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Ferguson Shapiro의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.57% 상승해 US$3.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.