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Ferguson Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
16.49%
1년 추정 수익률
7.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.61%
1년 예상 수익률
+7.89%
3년 예상 수익률
+42.7%
5년 예상 수익률
+27.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
+US$193만
(+0.57%)
자금 흐름
+US$471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.01%
보유액
97
신규
6
증가
45
축소
23
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1214만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$492만 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$426만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$392만 |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1020만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$890만 |
| 3 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+US$484만 |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$331만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.16% |
| 2 | 정보기술 | 2.25% |
| 3 | 임의소비재 | 1.46% |
| 4 | 헬스케어 | 0.99% |
| 5 | 소재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$2.62억
| US$277만 | 0.81% |
56,107
-4,193
| -7% | -US$21.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
WisdomTree Physical AI Humanoids and Drones Fund
WDRN
US$1918만
| US$237만 | 0.69% |
91,046
+19,563
| +27% | +US$52.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$233만 | 0.68% |
22,541
+4,924
| +28% | +US$55.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1억
| US$233만 | 0.68% |
180,609
+5,969
| +3% | +US$7.73만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.09억
| US$232만 | 0.67% |
119,481
+37,025
| +45% | +US$73.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$179만 | 0.52% |
11,344
+29
| +0.3% | +US$4.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$170만 | 0.49% |
5,100
-700
| -12% | -US$22.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$167만 | 0.48% |
1,439
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
34
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.6억
| US$166만 | 0.48% |
87,224
-443,441
| -84% | -US$890만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
35
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$162만 | 0.47% |
1,400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
36
Linde
LIN
US$2346억
| US$154만 | 0.45% |
3,240
-6
| -0.2% | -US$2.95천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$150만 | 0.44% |
2,929
+108
| +4% | +US$4.99만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
38
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.11억
| US$136만 | 0.4% |
39,720
-145,208
| -79% | -US$484만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
39
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
US$2.25억
| US$125만 | 0.36% |
58,559
+11,103
| +23% | +US$26.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$123만 | 0.36% |
4,930
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$89.9만 | 0.26% |
2,903
+2
| +0.1% | +US$666 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
42
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.75억
| US$87.3만 | 0.25% |
14,972
+36
| +0.2% | +US$2.09천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$76.4만 | 0.22% |
8,875
+57
| +0.6% | +US$4.94천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
44
Chevron
CVX
US$4575억
| US$74.6만 | 0.22% |
3,651
+90
| +3% | +US$1.77만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
45
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.85억
| US$73.2만 | 0.21% |
14,304
-6,437
| -31% | -US$32.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$62.7만 | 0.18% |
1,822
+1
| +0.1% | +US$347 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$60.6만 | 0.18% |
6,725
-1,801
| -21% | -US$15.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$58.2만 | 0.17% |
2,549
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
49
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$56.4만 | 0.16% |
1,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
50
McKesson
MCK
US$1167억
| US$53.7만 | 0.16% |
629
+1
| +0.2% | +US$860 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ferguson Shapiro 측은 US$3.44억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.42억에서 0.57% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 45개 증가, 23개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 41,266주를 보유했으며 가치는 US$1257만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1020만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$1257만 상당의 41,266주를 매수했어요.
- Ferguson Shapiro 측이 2026년 3분기에 VanEck IG Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$392만 규모예요.
- Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$890만예요.
- Ferguson Shapiro 측은 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1020만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 59% 비중을 차지해요.
- Ferguson Shapiro 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Ferguson Shapiro의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.57% 상승해 US$3.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Ferguson Shapiro의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.