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Ferguson Shapiro

Ferguson Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 16,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+27,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,93 Mio. $
Kapitalfluss
+4,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,01 %
Position
97
Neu
6
Aufgestockt
45
Reduziert
23
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+12,1 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+4,92 Mio. $
3
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+4,26 Mio. $
4
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+3,92 Mio. $
5
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,2 Mio. $
2
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+8,9 Mio. $
3
QJUN-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
+4,84 Mio. $
4
PPA-Symbol
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+3,31 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,16 %
2 Technologie 2,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,46 %
4 Gesundheitswesen 0,99 %
5 Grundstoffe 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMBX-Symbol
26
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
262 Mio. $
2,77 Mio. $ 0,81 %
56.107
-4.193
-7 % -213.291 $
2025 Q4
3 Quartale
WDRN-Symbol
27
WisdomTree Physical AI Humanoids and Drones Fund
WDRN
19,2 Mio. $
2,37 Mio. $ 0,69 %
91.046
+19.563
+27 % +527.814 $
2026 Q2
1 Quartal
NLR-Symbol
28
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,68 %
22.541
+4.924
+28 % +556.740 $
2026 Q2
1 Quartal
BIZD-Symbol
29
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,68 %
180.609
+5.969
+3 % +77.267 $
2026 Q2
1 Quartal
HYEM-Symbol
30
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
509 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,67 %
119.481
+37.025
+45 % +738.527 $
2026 Q2
1 Quartal
VT-Symbol
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,52 %
11.344
+29
+0,3 % +4.599 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
32
Put
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,49 %
5.100
-700
-12 % -224.838 $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
33
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,48 %
1.439
– –
2025 Q2
5 Quartale
TUA-Symbol
34
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
461 Mio. $
1,66 Mio. $ 0,48 %
87.224
-443.441
-84 % -8,9 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
35
Put
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,47 %
1.400
– –
2026 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
36
Linde
LIN
235 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,45 %
3.240
-6
-0,2 % -2.948 $
2022 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,44 %
2.929
+108
+4 % +49.946 $
2019 Q4
27 Quartale
QJUN-Symbol
38
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
711 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,4 %
39.720
-145.208
-79 % -4,84 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
GPZ-Symbol
39
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
227 Mio. $
1,25 Mio. $ 0,36 %
58.559
+11.103
+23 % +260.797 $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
40
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,36 %
4.930
– –
2019 Q4
27 Quartale
AYI-Symbol
41
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
899.439 $ 0,26 %
2.903
+2
+0,1 % +666 $
2022 Q2
17 Quartale
XVV-Symbol
42
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
680 Mio. $
872.853 $ 0,25 %
14.972
+36
+0,2 % +2.091 $
2024 Q3
8 Quartale
KO-Symbol
43
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
763.919 $ 0,22 %
8.875
+57
+0,6 % +4.944 $
2022 Q2
17 Quartale
CVX-Symbol
44
Chevron
CVX
445 Mrd. $
745.588 $ 0,22 %
3.651
+90
+3 % +17.722 $
2022 Q1
18 Quartale
DJUL-Symbol
45
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
486 Mio. $
732.222 $ 0,21 %
14.304
-6.437
-31 % -327.488 $
2024 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
626.913 $ 0,18 %
1.822
+1
+0,1 % +347 $
2023 Q3
12 Quartale
VUG-Symbol
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
606.002 $ 0,18 %
6.725
-1.801
-21 % -157.633 $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
48
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
582.180 $ 0,17 %
2.549
– –
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
49
Put
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
564.190 $ 0,16 %
1.100
– –
2026 Q2
1 Quartal
MCK-Symbol
50
McKesson
MCK
118 Mrd. $
537.146 $ 0,16 %
629
+1
+0,2 % +860 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2
3 4

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Nova R Wealth
Nova R Wealth Overland Park, Kansas 343 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orion Investment Company
Orion Investment Company St. Louis, Missouri 343 Mio. $ AUM 52,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Saranac Partners London 343 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sender Company & Partners
Sender Company & Partners New York 345 Mio. $ AUM 41,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westwood Wealth Management
Westwood Wealth Management Los Angeles, California 345 Mio. $ AUM 113,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ferguson Shapiro für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ferguson Shapiro 97 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 0,57 % gegenüber 342 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ferguson Shapiro für Q3 2026 weist 6 neu, 45 erhöht, 23 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 41.266 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Ferguson Shapiro im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 41.266 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Ferguson Shapiro hat seine Position in VanEck IG Floating Rate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ferguson Shapiro im Q3 2026 entfiel auf Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,9 Mio. $.
  • Ferguson Shapiro hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ferguson Shapiro machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Ferguson Shapiro eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ferguson Shapiro stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,57 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ferguson Shapiro für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .