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Ferguson Shapiro Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
16,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+27,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,93 Mio. $
(+0,57 %)
Kapitalfluss
+4,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,01 %
Position
97
Neu
6
Aufgestockt
45
Reduziert
23
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+4,92 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+4,26 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+3,92 Mio. $ |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+2,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,9 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+3,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+3,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,16 % |
| 2 | Technologie | 2,25 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,99 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
417 Mio. $
| 220.208 $ | 0,06 % |
4.506
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 219.803 $ | 0,06 % |
+1.457
| Neu | +201.670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 217.275 $ | 0,06 % |
4.484
-64.780
| -94 % | -3,2 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
79
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 202.945 $ | 0,06 % |
1.397
-30
| -2 % | -4.396 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 201.845 $ | 0,06 % |
530
-291
| -35 % | -113.798 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
81
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
92,5 Mio. $
| 198.242 $ | 0,06 % |
10.778
+273
| +3 % | +5.156 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
82
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
234 Mio. $
| 190.330 $ | 0,06 % |
10.539
+235
| +2 % | +4.398 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
| 187.488 $ | 0,05 % |
18.526
+327
| +2 % | +3.745 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
84
Eagle Point Credit Company
ECC
350 Mio. $
| 123.744 $ | 0,04 % |
35.764
+1.654
| +5 % | +6.225 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 103.425 $ | 0,03 % |
1.050
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
86
Put
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 98.500 $ | 0,03 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
PowerBank Corp
PBK
12,1 Mio. $
| 3.175 $ | ﹤0,01 % |
11.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| – | – |
-1.818
| Geschlossen | -218.589 $ | – |
|
89
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
| – | – |
-4.992
| Geschlossen | -297.224 $ | – |
|
90
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,71 Mrd. $
| – | – |
-129.362
| Geschlossen | -2,7 Mio. $ | – |
|
91
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| – | – |
-608
| Geschlossen | -227.228 $ | – |
|
92
IBM
IBM
240 Mrd. $
| – | – |
-899
| Geschlossen | -252.709 $ | – |
|
93
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
104 Mio. $
| – | – |
-9.951
| Geschlossen | -344.305 $ | – |
|
|
94
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| – | – |
-18.729
| Geschlossen | -3,31 Mio. $ | – |
|
95
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| – | – |
-7.622
| Geschlossen | -202.147 $ | – |
|
|
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-13.845
| Geschlossen | -10,2 Mio. $ | – |
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| – | – |
-37.900
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SP
Portfolio-Rückblick von Ferguson Shapiro für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ferguson Shapiro 97 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 0,57 % gegenüber 342 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ferguson Shapiro für Q3 2026 weist 6 neu, 45 erhöht, 23 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 41.266 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Ferguson Shapiro im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 41.266 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Ferguson Shapiro hat seine Position in VanEck IG Floating Rate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ferguson Shapiro im Q3 2026 entfiel auf Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,9 Mio. $.
- Ferguson Shapiro hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ferguson Shapiro machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Ferguson Shapiro eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ferguson Shapiro stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,57 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ferguson Shapiro für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .