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Ferguson Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.44億
売買回転率
16.49%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.61%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+42.7%
5年予想リターン
+27.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
+$193万
(+0.57%)
資金フロー
+$471万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.01%
保有額
97
新規
6
買い増し
45
減少
23
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1214万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+$492万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$426万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$392万 |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1020万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$890万 |
| 3 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+$484万 |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$331万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$328万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.16% |
| 2 | 情報技術 | 2.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.46% |
| 4 | ヘルスケア | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.52% |
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Ferguson Shapiroの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ferguson Shapiroは97銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.42億から0.57%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Ferguson Shapiroの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、45件増加しました、23件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は41,266株、評価額は$1257万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$1020万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Ferguson Shapiroが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は41,266株、評価額は$1257万でした。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期にVanEck IG Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$392万でした。
- Ferguson Shapiroが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify Short Term Treasury Futures Strategy ETFで、推定$890万相当を減らしました。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1020万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ferguson Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの59%を占めています。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Ferguson Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.57%増加し、$3.44億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFerguson Shapiroの 13F報告書 に基づいています。