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Ferguson Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.44億
売買回転率
16.49%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.61%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+42.7%
5年予想リターン
+27.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
+$193万
(+0.57%)
資金フロー
+$471万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.01%
保有額
97
新規
6
買い増し
45
減少
23
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1214万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$492万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$426万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$392万 |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1020万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$890万 |
| 3 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+$484万 |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$331万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$328万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.16% |
| 2 | 情報技術 | 2.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.46% |
| 4 | ヘルスケア | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
$2.61億
| $277万 | 0.81% |
56,107
-4,193
| -7% | -$21.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
WisdomTree Physical AI Humanoids and Drones Fund
WDRN
$2003万
| $237万 | 0.69% |
91,046
+19,563
| +27% | +$52.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
28
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.1億
| $233万 | 0.68% |
22,541
+4,924
| +28% | +$55.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $233万 | 0.68% |
180,609
+5,969
| +3% | +$7.73万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
30
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
$5.06億
| $232万 | 0.67% |
119,481
+37,025
| +45% | +$73.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$817億
| $179万 | 0.52% |
11,344
+29
| +0.3% | +$4,599 |
2026 Q1
2四半期
|
|
32
プット
Apple
AAPL
$5.07兆
| $170万 | 0.49% |
5,100
-700
| -12% | -$22.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
33
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $167万 | 0.48% |
1,439
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
34
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
$4.89億
| $166万 | 0.48% |
87,224
-443,441
| -84% | -$890万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
35
プット
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $162万 | 0.47% |
1,400
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
36
Linde
LIN
$2345億
| $154万 | 0.45% |
3,240
-6
| -0.2% | -$2,948 |
2022 Q2
17四半期
|
|
37
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $150万 | 0.44% |
2,929
+108
| +4% | +$4.99万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
38
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
$7.33億
| $136万 | 0.4% |
39,720
-145,208
| -79% | -$484万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
39
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
$2.26億
| $125万 | 0.36% |
58,559
+11,103
| +23% | +$26.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
40
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $123万 | 0.36% |
4,930
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Acuity Brands
AYI
$96.7億
| $89.9万 | 0.26% |
2,903
+2
| +0.1% | +$666 |
2022 Q2
17四半期
|
|
42
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
$8.98億
| $87.3万 | 0.25% |
14,972
+36
| +0.2% | +$2,091 |
2024 Q3
8四半期
|
|
43
Coca-Cola
KO
$3922億
| $76.4万 | 0.22% |
8,875
+57
| +0.6% | +$4,944 |
2022 Q2
17四半期
|
|
44
Chevron
CVX
$4477億
| $74.6万 | 0.22% |
3,651
+90
| +3% | +$1.77万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
45
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.91億
| $73.2万 | 0.21% |
14,304
-6,437
| -31% | -$32.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $62.7万 | 0.18% |
1,822
+1
| +0.1% | +$347 |
2023 Q3
12四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2287億
| $60.6万 | 0.18% |
6,725
-1,801
| -21% | -$15.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
48
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $58.2万 | 0.17% |
2,549
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
49
プット
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $56.4万 | 0.16% |
1,100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
McKesson
MCK
$1127億
| $53.7万 | 0.16% |
629
+1
| +0.2% | +$860 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
SP
WFI
Ferguson Shapiroの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ferguson Shapiroは97銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.42億から0.57%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Ferguson Shapiroの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、45件増加しました、23件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は41,266株、評価額は$1257万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$1020万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Ferguson Shapiroが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は41,266株、評価額は$1257万でした。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期にVanEck IG Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$392万でした。
- Ferguson Shapiroが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify Short Term Treasury Futures Strategy ETFで、推定$890万相当を減らしました。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1020万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ferguson Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの59%を占めています。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Ferguson Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.57%増加し、$3.44億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFerguson Shapiroの 13F報告書 に基づいています。