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LWM
Lighthouse Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 165 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,43%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,66 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,7%
Posição
52
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 438 mil |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$ 411 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 307 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 955 mil |
| 2 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 501 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,67% |
| 2 | Tecnologia | 3% |
| 3 | Saúde | 2,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,06 mi | 0,65% |
2.072
-16
| -0,8% | -US$ 7,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 1,03 mi | 0,62% |
21.869
-547
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,29 bi
| US$ 936 mil | 0,57% |
4.289
+241
| +6% | +US$ 55,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 758 mil | 0,46% |
7.292
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 723 mil | 0,44% |
9.462
-1.120
| -11% | -US$ 86,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,66 bi
| US$ 693 mil | 0,42% |
17.109
+3.647
| +27% | +US$ 144 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 691 mil | 0,42% |
11.235
-1.227
| -10% | -US$ 74,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 673 mil | 0,41% |
9.239
-4.931
| -35% | -US$ 371 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 670 mil | 0,41% |
8.555
+230
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 643 mil | 0,39% |
15.840
+343
| +2% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 633 mil | 0,38% |
2.539
+20
| +0,8% | +US$ 5,08 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,62 bi
| US$ 467 mil | 0,28% |
11.877
-2.395
| -17% | -US$ 97 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
38
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,42 bi
| US$ 442 mil | 0,27% |
+21.175
| Nova | +US$ 438 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 426 mil | 0,26% |
14.202
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Eaton
ETN
US$ 138 bi
| US$ 385 mil | 0,23% |
896
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,82 bi
| US$ 356 mil | 0,22% |
8.626
-146
| -2% | -US$ 6,25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 340 mil | 0,21% |
683
-48
| -7% | -US$ 24,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 323 mil | 0,2% |
4.648
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11 bi
| US$ 271 mil | 0,16% |
+4.192
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
SpaceX
SPCX
US$ 1,94 tri
| US$ 268 mil | 0,16% |
+1.780
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 264 mil | 0,16% |
1.347
-5
| -0,4% | -US$ 923 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 240 mil | 0,15% |
5.336
+898
| +20% | +US$ 41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 234 mil | 0,14% |
+4.645
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 218 mil | 0,13% |
766
+2
| +0,3% | +US$ 657 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 206 mil | 0,13% |
+2.110
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lighthouse Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lighthouse Wealth Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lighthouse Wealth Management mostra 5 novas, 25 aumentaram, 14 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21.175 ações no valor de US$ 442 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 955 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Lighthouse Wealth Management no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21.175 ações no valor de US$ 442 mil.
- Lighthouse Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Quality ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 411 mil.
- A maior redução de Lighthouse Wealth Management em T3 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 955 mil.
- Lighthouse Wealth Management encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 501 mil.
- As dez maiores posições de Lighthouse Wealth Management representam 72% de sua carteira de US$ 165 mi no T3 2026.
- Lighthouse Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lighthouse Wealth Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lighthouse Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.