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LWM
Lighthouse Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
165 Mio. $
Umschlag
13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,66 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,7 %
Position
52
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+438.227 $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+411.189 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+320.038 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+310.796 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+306.549 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+954.847 $ |
| 2 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+501.451 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+370.730 $ |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+320.877 $ |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+301.645 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,67 % |
| 2 | Technologie | 3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,43 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,65 % |
2.072
-16
| -0,8 % | -7.399 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,62 % |
21.869
-547
| -2 % | -27.145 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 935.923 $ | 0,57 % |
4.289
+241
| +6 % | +55.089 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 757.785 $ | 0,46 % |
7.292
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 722.872 $ | 0,44 % |
9.462
-1.120
| -11 % | -86.592 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,62 Mrd. $
| 693.257 $ | 0,42 % |
17.109
+3.647
| +27 % | +143.744 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 690.963 $ | 0,42 % |
11.235
-1.227
| -10 % | -74.376 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 673.126 $ | 0,41 % |
9.239
-4.931
| -35 % | -370.730 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 669.771 $ | 0,41 % |
8.555
+230
| +3 % | +18.613 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 642.800 $ | 0,39 % |
15.840
+343
| +2 % | +14.808 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 632.592 $ | 0,38 % |
2.539
+20
| +0,8 % | +5.082 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 466.520 $ | 0,28 % |
11.877
-2.395
| -17 % | -96.958 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
38
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 441.711 $ | 0,27 % |
+21.175
| Neu | +438.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
39
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 426.060 $ | 0,26 % |
14.202
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 385.020 $ | 0,23 % |
896
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 355.995 $ | 0,22 % |
8.626
-146
| -2 % | -6.247 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 340.190 $ | 0,21 % |
683
-48
| -7 % | -24.217 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 323.408 $ | 0,2 % |
4.648
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 270.761 $ | 0,16 % |
+4.192
| Neu | +230.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 268.481 $ | 0,16 % |
+1.780
| Neu | +246.378 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 263.675 $ | 0,16 % |
1.347
-5
| -0,4 % | -923 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 239.536 $ | 0,15 % |
5.336
+898
| +20 % | +41.016 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 233.985 $ | 0,14 % |
+4.645
| Neu | +234.311 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 218.034 $ | 0,13 % |
766
+2
| +0,3 % | +657 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 206.197 $ | 0,13 % |
+2.110
| Neu | +222.167 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lighthouse Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lighthouse Wealth Management 52 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lighthouse Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 25 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21.175 Aktien im Wert von 441.711 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 954.847 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Lighthouse Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21.175 Aktien im Wert von 441.711 $.
- Lighthouse Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 411.189 $.
- Der größte Positionsabbau von Lighthouse Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.847 $.
- Lighthouse Wealth Management hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 501.451 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lighthouse Wealth Management machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
- Lighthouse Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lighthouse Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 165 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lighthouse Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .