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Generation Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
19.35%
1년 추정 수익률
32.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+32.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$139만
(+0.85%)
자금 흐름
+US$351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.66%
보유액
93
신규
10
증가
39
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$250만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$190만 |
| 3 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$161만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$126만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$75만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$217만 |
| 2 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$175만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$157만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$144만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.1% |
| 2 | 정보기술 | 18.85% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.53% |
| 4 | 임의소비재 | 4.21% |
| 5 | 헬스케어 | 2.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$129억
| US$163만 | 0.99% |
15,269
+1,189
| +8% | +US$11.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$155만 | 0.94% |
29,991
+6,849
| +30% | +US$35.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.2억
| US$148만 | 0.9% |
60,894
+28,319
| +87% | +US$70.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Hedgeye Quality Growth ETF
HGRO
US$1.2억
| US$147만 | 0.89% |
48,767
+9,017
| +23% | +US$27.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$143만 | 0.87% |
13,804
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$139만 | 0.85% |
3,794
+278
| +8% | +US$11.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.1억
| US$133만 | 0.81% |
16,536
+636
| +4% | +US$5.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
33
Nebius Group N.V.
NBIS
US$339억
| US$133만 | 0.81% |
5,626
+186
| +3% | +US$4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429억
| US$131만 | 0.79% |
14,616
-20
| -0.1% | -US$1.85천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
Uber
UBER
US$1423억
| US$128만 | 0.78% |
18,678
+1,238
| +7% | +US$9.05만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$126만 | 0.77% |
11,092
-1,824
| -14% | -US$21.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Merck
MRK
US$3643억
| US$121만 | 0.73% |
8,294
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$118만 | 0.72% |
4,252
+21
| +0.5% | +US$6.25천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$111만 | 0.68% |
14,250
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$111만 | 0.67% |
4,793
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$106만 | 0.64% |
13,693
+863
| +7% | +US$6.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$102만 | 0.62% |
11,281
-5,834
| -34% | -US$51.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
43
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$100만 | 0.61% |
6,603
+249
| +4% | +US$3.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$96만 | 0.58% |
2,707
-1,388
| -34% | -US$49.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$89.4만 | 0.54% |
3,377
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Public Storage
PSA
US$621억
| US$82.8만 | 0.5% |
2,928
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$71.7만 | 0.44% |
+26,111
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$70.4만 | 0.43% |
+13,325
| 신규 | +US$75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$63.8만 | 0.39% |
2,346
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Mastercard
MA
US$5760억
| US$63.3만 | 0.38% |
1,147
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Generation Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Generation Capital Management 측은 US$1.64억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Generation Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 39개 증가, 17개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 18,853주를 보유했으며 가치는 US$190만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Citigroup 주식으로, 추정 금액은 US$217만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Generation Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$190만 상당의 18,853주를 매수했어요.
- Generation Capital Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Generation Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Astera Labs이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- Generation Capital Management 측은 2026년 3분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Generation Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 47% 비중을 차지해요.
- Generation Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Generation Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Generation Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.