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Generation Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
163 Mio. $
Umschlag
31,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,29 %
Position
93
Neu
19
Aufgestockt
13
Reduziert
27
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
Astera Labs
ALAB
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,35 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,28 % |
| 2 | Technologie | 20,61 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,43 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,47 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,18 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1 % |
14.029
+1.187
| +9 % | +131.215 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
27
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,97 % |
+18.205
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,96 % |
13.804
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,94 % |
27.101
-796
| -3 % | -44.958 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,93 % |
12.916
-470
| -4 % | -55.336 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Nebius Group N.V.
NBIS
36,4 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
+5.440
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,9 % |
+17.115
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,9 % |
3.516
-30
| -0,8 % | -11.119 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,89 % |
+14.114
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,45 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,89 % |
36.445
-500
| -1 % | -22.247 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,85 % |
14.636
-450
| -3 % | -42.585 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
37
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,83 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,84 % |
+15.900
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,8 % |
4.793
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,78 % |
+14.080
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,77 % |
17.440
-635
| -4 % | -46.562 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
Hedgeye Quality Growth ETF
HGRO
119 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,76 % |
+39.750
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Air Products & Chemicals
APD
69,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,76 % |
4.231
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
23.142
+995
| +4 % | +50.889 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,67 % |
+6.354
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
45
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,66 % |
14.250
-27.641
| -66 % | -2,35 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,65 % |
8.294
-177
| -2 % | -20.717 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,65 % |
20.850
-650
| -3 % | -32.833 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,63 % |
+12.830
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Public Storage
PSA
62,8 Mrd. $
| 932.012 $ | 0,57 % |
2.928
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
AST SpaceMobile
ASTS
10,1 Mrd. $
| 905.483 $ | 0,56 % |
+10.190
| Neu | +888.893 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GIA
Portfolio-Rückblick von Generation Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Generation Capital Management 93 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Generation Capital Management investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sandisk: 1.885 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 2,35 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Generation Capital Management im Q2 2026 war Sandisk: 1.885 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.
- Generation Capital Management hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Generation Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
- Generation Capital Management hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Generation Capital Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Generation Capital Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Generation Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Generation Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .